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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 618.00 | 32.00 | 1 650.00 |
AP Constructions | 2 365.00 | 57.00 | 2 309.00 | 2 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 816.00 | 30 140.00 | 23 676.00 | 53 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 510.00 | 31 815.00 | 1 189 695.00 | 1 221 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 707.00 | | 1 793 707.00 | 1 793 707.00 |
BZ Autres créances | 180 985.00 | | 180 985.00 | 180 985.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 960.00 | | 2 016 960.00 | 2 016 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 470.00 | 31 815.00 | 3 206 655.00 | 3 238 470.00 |
CU Autres participations | 1 135 893.00 | | 1 135 893.00 | 1 135 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 631 200.00 | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 981.00 | 167 781.00 | | 78 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 647.00 | -120 113.00 | | -83 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 527.00 | 36 466.00 | | -26 527.00 |
DL TOTAL (I) | 760 807.00 | 787 334.00 | | 760 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 197.00 | 116 665.00 | | 57 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972 758.00 | 1 511 048.00 | | 1 972 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 290.00 | 43 247.00 | | 55 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 604.00 | 254 618.00 | | 360 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 445 848.00 | 1 927 990.00 | | 2 445 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 655.00 | 2 715 325.00 | | 3 206 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 848.00 | 90.00 | | 2 445 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 972 758.00 | | | 1 972 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 785 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 785 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 475.00 | |
GE Autres charges | | | 21 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 260.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143 412.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144 357.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 145 642.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 146 089.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | -1 732.00 | | -605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 508.00 | 1 036 664.00 | | 827 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 036.00 | 1 000 198.00 | | 854 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 527.00 | 36 466.00 | | -26 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -26 527.00 | 36 466.00 | | -26 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 309.00 | | 17 216.00 | 1 204 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 163 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 221 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 966.00 | | 17 216.00 | 38 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 694.00 | | | 1 163 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 340.00 | 12 475.00 | | 19 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | 550.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 272.00 | 11 925.00 | | 18 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 290.00 | 55 290.00 | | 55 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 604.00 | 360 604.00 | | 360 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 024.00 | 178 024.00 | | 178 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 707.00 | 1 793 707.00 | | 1 793 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 791 221.00 | 1 791 221.00 | | 1 791 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 985.00 | 180 985.00 | | 180 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 268.00 | 42 268.00 | | 42 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 746.00 | 2 016 960.00 | 27 786.00 | 2 044 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 848.00 | 2 445 848.00 | | 2 445 848.00 |