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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 565.00 | 5 193.00 | 17 373.00 | 22 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 786.00 | 5 193.00 | 1 820 593.00 | 1 825 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 741 972.00 | | 741 972.00 | 741 972.00 |
BZ Autres créances | 394 126.00 | | 394 126.00 | 394 126.00 |
CF Disponibilités | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 400.00 | | 1 173 400.00 | 1 173 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 186.00 | 5 193.00 | 2 993 993.00 | 2 999 186.00 |
CU Autres participations | 1 775 360.00 | | 1 775 360.00 | 1 775 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 013.00 | 351 013.00 | | 351 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 329.00 | 276 709.00 | | 279 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 879.00 | 2 620.00 | | 5 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 221.00 | 1 730 342.00 | | 1 736 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 552.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 020.00 | 1 218 366.00 | | 893 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 541.00 | 228 700.00 | | 155 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 775.00 | 105 878.00 | | 199 775.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 512.00 | | 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 018.00 | 12 393.00 | | 9 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 772.00 | 1 600 401.00 | | 1 257 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 993.00 | 3 330 743.00 | | 2 993 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 980.00 | 67 160.00 | 1 242 140.00 | 1 174 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 980.00 | 67 160.00 | 1 242 140.00 | 1 174 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 126.00 | |
GE Autres charges | | | 25 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 518.00 | 358.00 | | 33 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 647.00 | 358.00 | | 39 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 584.00 | -358.00 | | 1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 932.00 | 1 452 677.00 | | 1 316 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 053.00 | 1 450 057.00 | | 1 311 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 879.00 | 2 620.00 | | 5 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 259.00 | 12 071.00 | | 10 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 163.00 | | 31 816.00 | 1 835 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 632.00 | 1 803 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 194.00 | 1 825 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 562.00 | 22 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 442.00 | | 21 684.00 | 3 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831 721.00 | | 10 132.00 | 1 831 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568.00 | 6 126.00 | 1 501.00 | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | 6 126.00 | 1 501.00 | 568.00 |