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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 518.00 | 1 132.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 330.00 | 9 772.00 | 16 558.00 | 26 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 849.00 | 10 290.00 | 1 319 559.00 | 1 329 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 119.00 | | 658 119.00 | 658 119.00 |
BZ Autres créances | 268 424.00 | | 268 424.00 | 268 424.00 |
CF Disponibilités | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 072.00 | | 50 072.00 | 50 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 995.00 | | 981 995.00 | 981 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 843.00 | 10 290.00 | 2 301 554.00 | 2 311 843.00 |
CU Autres participations | 1 274 083.00 | | 1 274 083.00 | 1 274 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 1 000 000.00 | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 981.00 | 351 013.00 | | 123 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 100 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 801.00 | 279 329.00 | | 168 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 846.00 | 5 879.00 | | -79 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 936.00 | 1 736 221.00 | | 1 004 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 607.00 | 893 020.00 | | 966 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 431.00 | 155 541.00 | | 120 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 731.00 | 199 775.00 | | 155 731.00 |
EA Autres dettes | 22 068.00 | 418.00 | | 22 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 780.00 | 9 018.00 | | 11 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 618.00 | 1 257 772.00 | | 1 296 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 554.00 | 2 993 993.00 | | 2 301 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 618.00 | 1 246 976.00 | | 1 296 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 952 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 952 863.00 | |
FM Production stockée | | | -17 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 284.00 | |
GE Autres charges | | | 17 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 171.00 | 33 518.00 | | 77 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 830.00 | 6 129.00 | | 2 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 001.00 | 39 647.00 | | 80 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 001.00 | 1 584.00 | | -80 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 212.00 | 1 316 932.00 | | 982 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 058.00 | 1 311 053.00 | | 1 062 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 846.00 | 5 879.00 | | -79 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 733.00 | 10 259.00 | | 6 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 786.00 | | | 1 825 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803 221.00 | | | 1 803 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 193.00 | 9 284.00 | 4 187.00 | 5 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 518.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 193.00 | 8 766.00 | 4 187.00 | 5 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 431.00 | 120 431.00 | | 120 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 162.00 | 985 162.00 | | 985 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
UX Autres créances clients | 658 119.00 | 658 119.00 | | 658 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 268 424.00 | 268 424.00 | | 268 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 731.00 | 155 731.00 | | 155 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 400.00 | 976 615.00 | 27 786.00 | 1 004 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 618.00 | 1 296 618.00 | | 1 296 618.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |