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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AP Constructions | 2 365.00 | 293.00 | 2 072.00 | 2 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 623.00 | 40 671.00 | 14 952.00 | 55 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 317.00 | 42 614.00 | 1 180 703.00 | 1 223 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 969.00 | | 1 628 969.00 | 1 628 969.00 |
BZ Autres créances | 197 321.00 | | 197 321.00 | 197 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 257.00 | | 41 257.00 | 41 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 906.00 | | 1 882 906.00 | 1 882 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 223.00 | 42 614.00 | 3 063 609.00 | 3 106 223.00 |
CU Autres participations | 1 135 893.00 | | 1 135 893.00 | 1 135 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 981.00 | 78 981.00 | | 78 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 174.00 | -83 647.00 | | -110 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 856.00 | -26 527.00 | | 17 856.00 |
DL TOTAL (I) | 778 663.00 | 760 807.00 | | 778 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 984.00 | 57 197.00 | | 37 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885 376.00 | 1 972 758.00 | | 1 885 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 123.00 | 55 290.00 | | 15 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 599.00 | 360 604.00 | | 345 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 946.00 | 2 445 848.00 | | 2 284 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 609.00 | 3 206 655.00 | | 3 063 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 984.00 | 13 740.00 | | 37 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 885 376.00 | | | 1 885 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 451.00 | | 818 451.00 | 818 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 451.00 | | 818 451.00 | 818 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 799.00 | |
GE Autres charges | | | 24 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 218.00 | 605.00 | | 3 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 218.00 | 605.00 | | 3 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 218.00 | -605.00 | | -3 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 212.00 | 827 508.00 | | 845 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 356.00 | 854 036.00 | | 827 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 856.00 | -26 527.00 | | 17 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 385.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 815.00 | 10 799.00 | | 31 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 32.00 | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 197.00 | 10 767.00 | | 30 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 599.00 | 345 599.00 | | 345 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881 863.00 | 1 881 863.00 | | 1 881 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 290.00 | 1 826 290.00 | | 1 826 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 711.00 | | | 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 332.00 | 1 867 546.00 | 27 786.00 | 1 895 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 946.00 | 2 284 946.00 | | 2 284 946.00 |