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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 881.00 | 54.00 | 827.00 | 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 657.00 | 54.00 | 607 604.00 | 607 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 600 288.00 | | 600 288.00 | 600 288.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
CF Disponibilités | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 613.00 | | 718 613.00 | 718 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 270.00 | 54.00 | 1 326 216.00 | 1 326 270.00 |
CU Autres participations | 574 347.00 | | 574 347.00 | 574 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 113.00 | 306 491.00 | | 359 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 596.00 | 52 622.00 | | 2 596.00 |
DL TOTAL (I) | 526 709.00 | 524 113.00 | | 526 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 141.00 | 33 811.00 | | 8 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 062.00 | 67 852.00 | | 557 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 981.00 | 211 052.00 | | 116 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 626.00 | 198 089.00 | | 103 626.00 |
EA Autres dettes | 2 193.00 | 20 048.00 | | 2 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 507.00 | 530 852.00 | | 799 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 216.00 | 1 054 965.00 | | 1 326 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 734.00 | | 488 734.00 | 488 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 734.00 | | 488 734.00 | 488 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 021.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 688.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 688.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 856.00 | 1 307 221.00 | | 488 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 260.00 | 1 254 599.00 | | 486 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 596.00 | 52 622.00 | | 2 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 540.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 722.00 | | 565 915.00 | 398 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 25.00 | 606 777.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 356 955.00 | 25.00 | 607 657.00 | 356 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 304.00 | | | 264 304.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 651.00 | | 881.00 | 91 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 003.00 | | 301.00 | 264 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 650.00 | | 881.00 | 91 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 069.00 | | 564 733.00 | 43 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 887.00 | 54.00 | 35 887.00 | 35 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 887.00 | 54.00 | 35 887.00 | 35 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 981.00 | 116 981.00 | | 116 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
UX Autres créances clients | 600 288.00 | | | 600 288.00 |
VB T. V. A. | 96 932.00 | | | 96 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VI Groupe et associés | 539 940.00 | 539 940.00 | | 539 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VP Divers | 210.00 | | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 050.00 | 710 621.00 | 32 430.00 | 743 050.00 |
VW T.V.A. | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 507.00 | 799 507.00 | | 799 507.00 |