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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
AP Constructions | 3 150.00 | 1 681.00 | 1 469.00 | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 245.00 | 250 424.00 | 25 822.00 | 276 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 934.00 | 32 984.00 | 5 949.00 | 38 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 811.00 | 312 813.00 | 122 998.00 | 435 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 572.00 | | 45 572.00 | 45 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 207 693.00 | 149 677.00 | 3 058 017.00 | 3 207 693.00 |
BZ Autres créances | 2 064 839.00 | | 2 064 839.00 | 2 064 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 340.00 | | 87 340.00 | 87 340.00 |
CF Disponibilités | 877 044.00 | | 877 044.00 | 877 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 712.00 | | 154 712.00 | 154 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 465 175.00 | 149 677.00 | 6 315 498.00 | 6 465 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 900 986.00 | 462 489.00 | 6 438 496.00 | 6 900 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 650 984.00 | 1 322 077.00 | | 1 650 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 625.00 | 954 407.00 | | 598 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 773.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 414 609.00 | 2 445 258.00 | | 2 414 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 002.00 | 46 455.00 | | 4 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | 648.00 | | 1 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 727 985.00 | 3 027 924.00 | | 2 727 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 458.00 | 1 381 388.00 | | 993 458.00 |
EA Autres dettes | | 4 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 000.00 | 752 785.00 | | 295 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 023 887.00 | 5 213 800.00 | | 4 023 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 438 496.00 | 7 659 058.00 | | 6 438 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FG Production vendue services | 12 821 016.00 | | 12 821 016.00 | 12 821 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 821 101.00 | | 12 821 101.00 | 12 821 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 862 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 106 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 022 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 185.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 023 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 849.00 | 20 216.00 | | 27 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 773.00 | 4 800.00 | | 3 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 622.00 | 25 016.00 | | 31 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 916.00 | 1 358.00 | | 8 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 916.00 | 1 358.00 | | 8 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 706.00 | 23 658.00 | | 22 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 549.00 | 464 233.00 | | 284 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 915 970.00 | 12 134 524.00 | | 12 915 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 317 345.00 | 11 180 117.00 | | 12 317 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 625.00 | 954 407.00 | | 598 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 484.00 | 27 570.00 | | 29 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 935.00 | | 98 625.00 | 346 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 750.00 | 435 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 750.00 | 318 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 454.00 | | 16 625.00 | 311 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 758.00 | | 82 000.00 | 7 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 377.00 | 46 185.00 | 9 750.00 | 276 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 654.00 | 46 185.00 | 9 750.00 | 248 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 727 985.00 | 2 727 985.00 | | 2 727 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 207 693.00 | | | 3 207 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064 840.00 | | | 2 064 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 712.00 | | | 154 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 516 005.00 | 5 507 245.00 | 8 760.00 | 5 516 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 021 887.00 | 4 021 887.00 | | 4 021 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |