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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 374.00 | 17 260.00 | 1 114.00 | 18 374.00 |
AP Constructions | 45 926.00 | 8 739.00 | 37 187.00 | 45 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 814.00 | 106 571.00 | 113 243.00 | 219 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 367.00 | 60 216.00 | 83 150.00 | 143 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 668.00 | | 299 668.00 | 299 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 909.00 | 192 786.00 | 543 122.00 | 735 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 633.00 | | 91 633.00 | 91 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 828.00 | | 68 828.00 | 68 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 201 780.00 | 142 581.00 | 6 059 199.00 | 6 201 780.00 |
BZ Autres créances | 2 774 668.00 | | 2 774 668.00 | 2 774 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 340.00 | | 87 340.00 | 87 340.00 |
CF Disponibilités | 1 252 540.00 | | 1 252 540.00 | 1 252 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 338.00 | | 128 338.00 | 128 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 605 128.00 | 142 581.00 | 10 462 546.00 | 10 605 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 341 036.00 | 335 368.00 | 11 005 668.00 | 11 341 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 057 985.00 | 1 799 609.00 | | 2 057 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 322.00 | 858 376.00 | | 576 322.00 |
DK Provisions réglementées | 1 021.00 | 287.00 | | 1 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 328.00 | 2 823 272.00 | | 2 800 328.00 |
DP Provisions pour risques | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626 779.00 | 1 440 564.00 | | 1 626 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 774.00 | 2 012.00 | | 2 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 329 385.00 | 3 399 861.00 | | 4 329 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905 259.00 | 1 405 139.00 | | 1 905 259.00 |
EA Autres dettes | 53 096.00 | 26 030.00 | | 53 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 000.00 | 360 000.00 | | 282 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 200 292.00 | 6 633 606.00 | | 8 200 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 005 668.00 | 9 456 878.00 | | 11 005 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 071.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 18 734 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 758 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 824 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 636 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 577 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 048.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 037 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 499.00 | 74 898.00 | | 4 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 499.00 | 156 898.00 | | 4 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 892.00 | 20 833.00 | | 6 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | 3 582.00 | | 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734.00 | 287.00 | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 965.00 | 24 702.00 | | 7 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 466.00 | 132 195.00 | | -3 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 648.00 | 408 533.00 | | 258 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 890 190.00 | 16 681 903.00 | | 18 890 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 313 868.00 | 15 823 528.00 | | 18 313 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 322.00 | 858 376.00 | | 576 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 161.00 | 119 544.00 | | 74 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 352.00 | | | 591 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 814.00 | | | 37 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 109.00 | | | 280 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 428.00 | | | 273 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 684.00 | 55 297.00 | 32 194.00 | 169 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 565.00 | 3 084.00 | 22 390.00 | 36 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 119.00 | 52 212.00 | 9 804.00 | 133 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 287.00 | 734.00 | | 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287.00 | 734.00 | | 287.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 329 385.00 | 4 329 385.00 | | 4 329 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 2 774 668.00 | | | 2 774 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 633.00 | 96 633.00 | | 96 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 146.00 | 366 317.00 | 1 103 023.00 | 1 530 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 357.00 | | | 406 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905 259.00 | 1 905 259.00 | | 1 905 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 338.00 | | | 128 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 403 546.00 | 9 394 786.00 | 9 394 786.00 | 9 403 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 199 292.00 | 7 035 464.00 | 1 103 023.00 | 8 199 292.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |