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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 573.00 | 36 994.00 | 2 578.00 | 39 573.00 |
AP Constructions | 45 926.00 | 22 411.00 | 23 515.00 | 45 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 417.00 | 280 381.00 | 220 035.00 | 500 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 806.00 | 183 421.00 | 102 385.00 | 285 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 354.00 | 523 207.00 | 377 147.00 | 900 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 029.00 | | 173 029.00 | 173 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406 145.00 | | 406 145.00 | 406 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 921 016.00 | 441 273.00 | 8 479 743.00 | 8 921 016.00 |
BZ Autres créances | 2 884 896.00 | | 2 884 896.00 | 2 884 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 340.00 | | 87 340.00 | 87 340.00 |
CF Disponibilités | 3 004 962.00 | | 3 004 962.00 | 3 004 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 800.00 | | 157 800.00 | 157 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 635 188.00 | 441 273.00 | 15 193 915.00 | 15 635 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 535 542.00 | 964 480.00 | 15 571 061.00 | 16 535 542.00 |
CU Autres participations | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 597 074.00 | 2 401 296.00 | | 2 597 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 059.00 | 495 777.00 | | 402 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 347.00 | 21 347.00 | | 16 347.00 |
DK Provisions réglementées | 3 223.00 | 2 489.00 | | 3 223.00 |
DL TOTAL (I) | 3 183 704.00 | 3 085 910.00 | | 3 183 704.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 048.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 048.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 347 303.00 | 5 108 038.00 | | 4 347 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525.00 | 906.00 | | 1 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 498 616.00 | 5 495 193.00 | | 4 498 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 582 769.00 | 2 477 572.00 | | 2 582 769.00 |
EA Autres dettes | 147 403.00 | 77 503.00 | | 147 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 804 809.00 | 421 000.00 | | 804 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 387 358.00 | 13 585 144.00 | | 12 387 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 571 061.00 | 16 676 103.00 | | 15 571 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 380.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 29 687 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 705 388.00 | |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 248 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 143 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 594 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 736 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 246.00 | 34 737.00 | | 146 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 653.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 246.00 | 38 389.00 | | 151 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 605.00 | 15 696.00 | | 97 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 339.00 | 16 430.00 | | 98 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 908.00 | 21 960.00 | | 52 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 177.00 | 186 100.00 | | 173 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 428 613.00 | 28 693 206.00 | | 30 428 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 026 553.00 | 28 197 428.00 | | 30 026 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 059.00 | 495 777.00 | | 402 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 629.00 | | 72 514.00 | 840 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 338.00 | 28 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 788.00 | 900 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 450.00 | 832 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 758.00 | | 71 840.00 | 770 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 298.00 | | 674.00 | 30 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 543.00 | 137 114.00 | 10 450.00 | 396 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 205.00 | 1 789.00 | | 35 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 338.00 | 135 325.00 | 10 450.00 | 361 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 489.00 | 734.00 | | 2 489.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 537.00 | 734.00 | 5 048.00 | 7 537.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 498 616.00 | 4 498 616.00 | | 4 498 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 582 769.00 | 2 582 769.00 | | 2 582 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 928.00 | 148 928.00 | | 148 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 804 809.00 | 804 809.00 | | 804 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
UX Autres créances clients | 8 921 016.00 | 8 921 016.00 | | 8 921 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 344 856.00 | 1 326 736.00 | 3 018 120.00 | 4 344 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 079.00 | | | 708 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884 896.00 | 2 884 896.00 | | 2 884 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 800.00 | 157 800.00 | | 157 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 982 677.00 | 11 963 712.00 | 18 965.00 | 11 982 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 382 425.00 | 9 364 305.00 | 3 018 120.00 | 12 382 425.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |