| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 814.00 | 36 565.00 | 1 249.00 | 37 814.00 |
AP Constructions | 45 926.00 | 4 147.00 | 41 779.00 | 45 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 570.00 | 87 876.00 | 60 694.00 | 148 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 614.00 | 41 097.00 | 44 517.00 | 85 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 668.00 | | 264 668.00 | 264 668.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 352.00 | 169 684.00 | 421 667.00 | 591 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 561.00 | | 75 561.00 | 75 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 156.00 | | 208 156.00 | 208 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 529 605.00 | 149 677.00 | 5 379 928.00 | 5 529 605.00 |
BZ Autres créances | 1 616 207.00 | | 1 616 207.00 | 1 616 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 340.00 | | 87 340.00 | 87 340.00 |
CF Disponibilités | 1 481 510.00 | | 1 481 510.00 | 1 481 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 508.00 | | 186 508.00 | 186 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 184 887.00 | 149 677.00 | 9 035 211.00 | 9 184 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 776 239.00 | 319 361.00 | 9 456 878.00 | 9 776 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 799 609.00 | 1 650 984.00 | | 1 799 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 376.00 | 598 625.00 | | 858 376.00 |
DK Provisions réglementées | 287.00 | | | 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823 272.00 | 2 414 609.00 | | 2 823 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 564.00 | 4 002.00 | | 1 440 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012.00 | 1 442.00 | | 2 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 861.00 | 2 727 985.00 | | 3 399 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 139.00 | 993 458.00 | | 1 405 139.00 |
EA Autres dettes | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 000.00 | 295 000.00 | | 360 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 633 606.00 | 4 023 887.00 | | 6 633 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 456 878.00 | 6 438 496.00 | | 9 456 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 456.00 | 4 002.00 | | 4 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
FD Production vendue biens | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
FG Production vendue services | 16 425 504.00 | | 16 425 504.00 | 16 425 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 438 870.00 | | 16 438 870.00 | 16 438 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 491 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 539 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 369 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 824.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 383 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 898.00 | 27 849.00 | | 74 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | 3 773.00 | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 898.00 | 31 622.00 | | 156 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 833.00 | 8 916.00 | | 20 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 702.00 | 8 916.00 | | 24 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 195.00 | 22 706.00 | | 132 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 533.00 | 284 549.00 | | 408 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 681 903.00 | 12 915 970.00 | | 16 681 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 823 528.00 | 12 317 345.00 | | 15 823 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 376.00 | 598 625.00 | | 858 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 544.00 | 29 484.00 | | 119 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 811.00 | | | 435 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 329.00 | | | 318 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 758.00 | | | 89 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 813.00 | 39 824.00 | 182 953.00 | 312 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 724.00 | 8 842.00 | | 27 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 089.00 | 30 982.00 | 182 953.00 | 285 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 287.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 287.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 287.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 861.00 | 3 399 861.00 | | 3 399 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 108.00 | 332 057.00 | 910 052.00 | 1 436 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 776 000.00 | | | 1 776 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 892.00 | | | 339 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 508.00 | | | 186 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 596 080.00 | 7 587 320.00 | 8 760.00 | 7 596 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 633 606.00 | 5 529 555.00 | 910 052.00 | 6 633 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |