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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 573.00 | 35 205.00 | 4 367.00 | 39 573.00 |
AP Constructions | 45 926.00 | 17 924.00 | 28 001.00 | 45 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 847.00 | 211 393.00 | 253 453.00 | 464 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 986.00 | 132 020.00 | 127 966.00 | 259 986.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 629.00 | 396 543.00 | 444 085.00 | 840 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 393.00 | | 96 393.00 | 96 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346 176.00 | | 346 176.00 | 346 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 192 879.00 | 442 270.00 | 8 750 609.00 | 9 192 879.00 |
BZ Autres créances | 2 443 161.00 | | 2 443 161.00 | 2 443 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 340.00 | | 87 340.00 | 87 340.00 |
CF Disponibilités | 4 343 820.00 | | 4 343 820.00 | 4 343 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 519.00 | | 164 519.00 | 164 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 674 287.00 | 442 270.00 | 16 232 017.00 | 16 674 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 514 916.00 | 838 813.00 | 16 676 103.00 | 17 514 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 401 296.00 | 2 184 307.00 | | 2 401 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 777.00 | 666 990.00 | | 495 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
DK Provisions réglementées | 2 489.00 | 1 755.00 | | 2 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 085 910.00 | 3 018 052.00 | | 3 085 910.00 |
DP Provisions pour risques | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 108 038.00 | 2 632 004.00 | | 5 108 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | | | 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 933.00 | 6 773.00 | | 4 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 495 193.00 | 4 112 989.00 | | 5 495 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 477 572.00 | 2 516 291.00 | | 2 477 572.00 |
EA Autres dettes | 77 503.00 | 43 803.00 | | 77 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 000.00 | 273 000.00 | | 421 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 585 144.00 | 9 584 860.00 | | 13 585 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 676 103.00 | 12 607 960.00 | | 16 676 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 889.00 | |
FD Production vendue biens | | | 395.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 596 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 599 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 624 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 524 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 942 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 806.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 978 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 737.00 | 49 920.00 | | 34 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 653.00 | 16 500.00 | | 3 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 389.00 | 66 420.00 | | 38 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 696.00 | 33 457.00 | | 15 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 430.00 | 34 191.00 | | 16 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 960.00 | 32 229.00 | | 21 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 100.00 | 224 589.00 | | 186 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 693 206.00 | 19 995 697.00 | | 28 693 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 197 428.00 | 19 328 707.00 | | 28 197 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 777.00 | 666 990.00 | | 495 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 809.00 | 84 160.00 | | 89 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 219.00 | 226 397.00 | 208 986.00 | 823 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 156.00 | 5 367.00 | 2 950.00 | 37 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 313.00 | 221 031.00 | 1 585.00 | 551 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 749.00 | | 204 452.00 | 234 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 300.00 | 126 838.00 | 3 595.00 | 273 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 948.00 | 14 208.00 | 2 950.00 | 23 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 352.00 | 112 631.00 | 645.00 | 249 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 755.00 | 734.00 | | 1 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 755.00 | 734.00 | | 1 755.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 495 193.00 | 5 495 193.00 | | 5 495 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 477 572.00 | 2 477 572.00 | | 2 477 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 409.00 | 78 409.00 | | 78 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
UX Autres créances clients | 9 192 879.00 | 9 192 879.00 | | 9 192 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 327.00 | 67 327.00 | | 67 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 040 711.00 | 3 707 965.00 | 1 332 746.00 | 5 040 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 703.00 | | | 586 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443 161.00 | 2 443 161.00 | | 2 443 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 519.00 | 164 519.00 | | 164 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 821 189.00 | 11 800 559.00 | 20 630.00 | 11 821 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 580 211.00 | 12 247 465.00 | 1 332 746.00 | 13 580 211.00 |