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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 573.00 | 38 783.00 | 790.00 | 39 573.00 |
AP Constructions | 45 926.00 | 26 688.00 | 19 237.00 | 45 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 735.00 | 361 205.00 | 148 530.00 | 509 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 925.00 | 232 323.00 | 70 602.00 | 302 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 572.00 | 658 999.00 | 271 573.00 | 930 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 309.00 | | 222 309.00 | 222 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799 609.00 | | 799 609.00 | 799 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 949 436.00 | 460 526.00 | 9 488 909.00 | 9 949 436.00 |
BZ Autres créances | 4 107 372.00 | | 4 107 372.00 | 4 107 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 340.00 | | 87 340.00 | 87 340.00 |
CF Disponibilités | 864 768.00 | | 864 768.00 | 864 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 329.00 | | 264 329.00 | 264 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 295 161.00 | 460 526.00 | 15 834 634.00 | 16 295 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 225 733.00 | 1 119 526.00 | 16 106 207.00 | 17 225 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 768 658.00 | 2 597 074.00 | | 2 768 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 782.00 | 402 059.00 | | 198 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 347.00 | 16 347.00 | | 11 347.00 |
DK Provisions réglementées | 3 670.00 | 3 223.00 | | 3 670.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 457.00 | 3 183 704.00 | | 3 147 457.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 068 950.00 | 4 347 303.00 | | 3 068 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342.00 | 1 525.00 | | 1 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 438.00 | 4 933.00 | | 5 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 609 818.00 | 4 498 616.00 | | 6 609 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 822 434.00 | 2 582 769.00 | | 2 822 434.00 |
EA Autres dettes | 75 769.00 | 147 403.00 | | 75 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 000.00 | 804 809.00 | | 275 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 858 750.00 | 12 387 358.00 | | 12 858 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 106 207.00 | 15 571 061.00 | | 16 106 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 035.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 977 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 990 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 676 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 688 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 369 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 854 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 404 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 908.00 | 146 246.00 | | 19 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 908.00 | 151 246.00 | | 24 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 825.00 | 97 605.00 | | 13 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447.00 | 734.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 271.00 | 98 339.00 | | 14 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 637.00 | 52 908.00 | | 10 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 535.00 | 173 177.00 | | 89 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 737 242.00 | 30 428 613.00 | | 26 737 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 538 460.00 | 30 026 553.00 | | 26 538 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 782.00 | 402 059.00 | | 198 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 354.00 | | 30 218.00 | 900 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 148.00 | | 26 438.00 | 832 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 633.00 | | 3 781.00 | 28 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 207.00 | 135 792.00 | | 523 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 994.00 | 1 789.00 | | 36 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 213.00 | 134 003.00 | | 486 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 223.00 | 447.00 | | 3 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 223.00 | 447.00 | | 3 223.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 609 818.00 | 6 609 818.00 | | 6 609 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 822 434.00 | 2 822 434.00 | | 2 822 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 111.00 | 77 111.00 | | 77 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
UX Autres créances clients | 4 107 372.00 | 4 107 372.00 | | 4 107 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 018 121.00 | 1 158 607.00 | 1 859 514.00 | 3 018 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 949 436.00 | 9 949 436.00 | | 9 949 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 329.00 | 264 329.00 | | 264 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 343 882.00 | 14 321 136.00 | 22 746.00 | 14 343 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 853 312.00 | 10 993 798.00 | 1 859 514.00 | 12 853 312.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |