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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 156.00 | 23 948.00 | 13 208.00 | 37 156.00 |
AP Constructions | 45 926.00 | 13 332.00 | 32 594.00 | 45 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 141.00 | 147 056.00 | 122 085.00 | 269 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 854.00 | 88 964.00 | 146 889.00 | 235 854.00 |
AX Avances et acomptes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 978.00 | | 213 978.00 | 213 978.00 |
BF Prêts | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 219.00 | 273 300.00 | 549 919.00 | 823 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 989.00 | | 85 989.00 | 85 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 391.00 | | 66 391.00 | 66 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 576 747.00 | 294 464.00 | 7 282 283.00 | 7 576 747.00 |
BZ Autres créances | 1 995 390.00 | | 1 995 390.00 | 1 995 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 340.00 | | 87 340.00 | 87 340.00 |
CF Disponibilités | 2 389 964.00 | | 2 389 964.00 | 2 389 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 684.00 | | 150 684.00 | 150 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 352 505.00 | 294 464.00 | 12 058 041.00 | 12 352 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 175 724.00 | 567 764.00 | 12 607 960.00 | 13 175 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 184 307.00 | 2 057 985.00 | | 2 184 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 990.00 | 576 322.00 | | 666 990.00 |
DK Provisions réglementées | 1 755.00 | 1 021.00 | | 1 755.00 |
DL TOTAL (I) | 3 018 052.00 | 2 800 328.00 | | 3 018 052.00 |
DP Provisions pour risques | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 632 004.00 | 1 626 779.00 | | 2 632 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 774.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 773.00 | 1 000.00 | | 6 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 112 989.00 | 4 329 385.00 | | 4 112 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 516 291.00 | 1 905 259.00 | | 2 516 291.00 |
EA Autres dettes | 43 803.00 | 53 096.00 | | 43 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 000.00 | 282 000.00 | | 273 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 584 860.00 | 8 200 292.00 | | 9 584 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 607 960.00 | 11 005 668.00 | | 12 607 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 752.00 | |
FD Production vendue biens | | | 718.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 676 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 678 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 691 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 936 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 876 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 059 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 920.00 | 4 499.00 | | 49 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 420.00 | 4 499.00 | | 66 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 457.00 | 6 892.00 | | 33 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 340.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 191.00 | 7 965.00 | | 34 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 229.00 | -3 466.00 | | 32 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 589.00 | 258 648.00 | | 224 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 995 697.00 | 18 890 190.00 | | 19 995 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 328 707.00 | 18 313 868.00 | | 19 328 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 990.00 | 576 322.00 | | 666 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 160.00 | 74 161.00 | | 84 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 909.00 | | 173 915.00 | 735 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 690.00 | 234 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 606.00 | 823 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 551 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 374.00 | | 18 782.00 | 18 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 106.00 | | 143 122.00 | 409 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 428.00 | | 12 011.00 | 308 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 786.00 | 81 429.00 | 916.00 | 192 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 260.00 | 6 688.00 | | 17 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 526.00 | 74 742.00 | 916.00 | 175 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 021.00 | 734.00 | | 1 021.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 069.00 | 734.00 | | 6 069.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 734.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 112 989.00 | 4 112 989.00 | | 4 112 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 310.00 | | 204 310.00 | 204 310.00 |
UP Prêts | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
UX Autres créances clients | 7 576 747.00 | 7 576 747.00 | | 7 576 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 628 236.00 | 739 138.00 | 1 889 098.00 | 2 628 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 337.00 | | | 402 337.00 |
VP Divers | 1 995 390.00 | 1 995 390.00 | | 1 995 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516 291.00 | 2 516 291.00 | | 2 516 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 684.00 | 150 684.00 | | 150 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 947 902.00 | 9 722 821.00 | 225 081.00 | 9 947 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 578 087.00 | 7 688 989.00 | 1 889 098.00 | 9 578 087.00 |