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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
AH Fonds commercial | 6 987 311.00 | 4 358 776.00 | 2 628 535.00 | 6 987 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 567 476.00 | 1 216 946.00 | 1 350 530.00 | 2 567 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 923.00 | | 297 923.00 | 297 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 884 839.00 | 5 598 883.00 | 4 285 956.00 | 9 884 839.00 |
BT Marchandises | 896 932.00 | 107 052.00 | 789 880.00 | 896 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 338.00 | 8 163.00 | 1 372 175.00 | 1 380 338.00 |
BZ Autres créances | 336 287.00 | | 336 287.00 | 336 287.00 |
CF Disponibilités | 302 974.00 | | 302 974.00 | 302 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 125.00 | | 84 125.00 | 84 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 612.00 | 115 215.00 | 2 886 396.00 | 3 001 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 886 452.00 | 5 714 098.00 | 7 172 353.00 | 12 886 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 880 730.00 | 3 880 730.00 | | 3 880 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 645.00 | 52 645.00 | | 52 645.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 232 839.00 | 2 232 839.00 | | 2 232 839.00 |
DH Report à nouveau | -3 767 702.00 | -3 922 568.00 | | -3 767 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 119.00 | 154 865.00 | | -313 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 393.00 | 2 398 512.00 | | 2 085 393.00 |
DP Provisions pour risques | 19 750.00 | 114 321.00 | | 19 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 750.00 | 114 321.00 | | 19 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008.00 | 967.00 | | 2 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 006 919.00 | 2 166 919.00 | | 3 006 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 306.00 | 12 295.00 | | 11 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 429.00 | 2 301 077.00 | | 1 619 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 416.00 | 252 947.00 | | 413 416.00 |
EA Autres dettes | 14 128.00 | 22 228.00 | | 14 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 067 209.00 | 4 756 435.00 | | 5 067 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 172 353.00 | 7 269 269.00 | | 7 172 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 788 945.00 | 73 524.00 | 6 862 469.00 | 6 788 945.00 |
FG Production vendue services | 104 667.00 | 1 181 881.00 | 1 286 548.00 | 104 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 893 612.00 | 1 255 405.00 | 8 149 017.00 | 6 893 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 268 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 720 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 175 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 353.00 | |
GE Autres charges | | | 3 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 310 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | 23 075.00 | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981.00 | 94 266.00 | | 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 521.00 | 5 963.00 | | 21 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 157.00 | | | 214 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 916.00 | 5 963.00 | | 235 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 935.00 | 88 303.00 | | -234 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 270 522.00 | 8 420 411.00 | | 8 270 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 583 642.00 | 8 265 545.00 | | 8 583 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 119.00 | 154 865.00 | | -313 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 114 176.00 | | | 9 114 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 884 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 584 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 698 363.00 | | | 2 698 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 741.00 | | | 290 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 455.00 | 512 455.00 | 497 803.00 | 1 225 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 385.00 | 512 455.00 | 497 803.00 | 1 210 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 321.00 | 10 353.00 | 104 924.00 | 114 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 321.00 | 10 353.00 | 104 924.00 | 114 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 353.00 | 104 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 429.00 | 1 619 429.00 | | 1 619 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021 047.00 | 14 128.00 | | 3 021 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 125.00 | | | 84 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 674.00 | 1 635 914.00 | 462 760.00 | 2 098 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 055 902.00 | 2 048 983.00 | | 5 055 902.00 |