| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 281 712.00 | 4 358 776.00 | 2 922 935.00 | 7 281 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 975 583.00 | 1 431 368.00 | 1 544 215.00 | 2 975 583.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421 123.00 | | 421 123.00 | 421 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 678 918.00 | 5 790 145.00 | 4 888 773.00 | 10 678 918.00 |
BT Marchandises | 1 026 551.00 | | 1 026 551.00 | 1 026 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 015.00 | | 1 033 015.00 | 1 033 015.00 |
BZ Autres créances | 396 354.00 | | 396 354.00 | 396 354.00 |
CF Disponibilités | 278 095.00 | | 278 095.00 | 278 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 871.00 | | 159 871.00 | 159 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 886.00 | | 2 893 886.00 | 2 893 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 572 804.00 | 5 790 145.00 | 7 782 659.00 | 13 572 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 436.00 | | | 181 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 880 730.00 | 3 880 730.00 | | 3 880 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 232 839.00 | 2 232 839.00 | | 2 232 839.00 |
DH Report à nouveau | -4 387 613.00 | -4 387 613.00 | | -4 387 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 679 244.00 | -386 539.00 | | -1 679 244.00 |
DL TOTAL (I) | 99 358.00 | 1 392 063.00 | | 99 358.00 |
DP Provisions pour risques | 64 413.00 | 45 813.00 | | 64 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 413.00 | 45 813.00 | | 64 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 209.00 | 1 211.00 | | 2 001 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866 919.00 | 3 006 919.00 | | 2 866 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 579.00 | 2 806.00 | | 3 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 146.00 | 3 500 899.00 | | 2 396 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 036.00 | 267 523.00 | | 351 036.00 |
EA Autres dettes | | 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 618 888.00 | 6 779 852.00 | | 7 618 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 782 659.00 | 8 217 729.00 | | 7 782 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 748 390.00 | 6 111 047.00 | | 4 748 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 194.00 | 1 211.00 | | 1 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 571 821.00 | 183 794.00 | 6 755 616.00 | 6 571 821.00 |
FG Production vendue services | 75 775.00 | 539 926.00 | 615 701.00 | 75 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 647 596.00 | 723 720.00 | 7 371 317.00 | 6 647 596.00 |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 372 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 034 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 386 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 683 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 310 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 362 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 269.00 | 405.00 | | 4 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 722.00 | | | 271 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 991.00 | 405.00 | | 275 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570 211.00 | | | 570 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593 032.00 | | | 593 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 041.00 | 405.00 | | -317 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 648 235.00 | 1 676 794.00 | | 7 648 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 327 479.00 | 2 063 332.00 | | 9 327 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 679 244.00 | -386 539.00 | | -1 679 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 828 512.00 | | 902 209.00 | 10 828 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 951.00 | 1 004 852.00 | 10 678 918.00 | 46 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 435 910.00 | 7 281 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 951.00 | 568 942.00 | 2 975 583.00 | 46 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 717 622.00 | | | 7 717 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 516.00 | | 901 959.00 | 2 689 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 374.00 | | 249.00 | 421 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 194.00 | 260 515.00 | 175 341.00 | 1 346 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 194.00 | 260 515.00 | 175 341.00 | 1 346 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 813.00 | 18 600.00 | | 45 813.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 358 776.00 | | | 4 358 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 358 776.00 | | | 4 358 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 404 590.00 | 18 600.00 | | 4 404 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 146.00 | 2 396 146.00 | | 2 396 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 520.00 | 86 520.00 | | 86 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 260.00 | 98 260.00 | | 98 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421 123.00 | 379 000.00 | 42 123.00 | 421 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 015.00 | 1 033 015.00 | | 1 033 015.00 |
VB T. V. A. | 54 924.00 | 54 924.00 | | 54 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 015.00 | 2 000 015.00 | | 2 000 015.00 |
VI Groupe et associés | 2 866 919.00 | | | 2 866 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 015.00 | | | 2 000 015.00 |
VP Divers | 245 677.00 | 64 241.00 | 181 436.00 | 245 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 340.00 | 51 340.00 | | 51 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 753.00 | 95 753.00 | | 95 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 871.00 | 159 871.00 | | 159 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 364.00 | 1 786 804.00 | 223 560.00 | 2 010 364.00 |
VW T.V.A. | 114 916.00 | 114 916.00 | | 114 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 615 309.00 | 4 748 390.00 | | 7 615 309.00 |