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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 281 712.00 | 4 358 776.00 | 2 922 935.00 | 7 281 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 397 904.00 | 2 363 369.00 | 1 034 536.00 | 3 397 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 670.00 | | 391 670.00 | 391 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 087 886.00 | 6 722 145.00 | 4 365 741.00 | 11 087 886.00 |
BT Marchandises | 1 297 897.00 | | 1 297 897.00 | 1 297 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 492.00 | | 874 492.00 | 874 492.00 |
BZ Autres créances | 325 005.00 | | 325 005.00 | 325 005.00 |
CF Disponibilités | 231 033.00 | | 231 033.00 | 231 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 220.00 | | 122 220.00 | 122 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 646.00 | | 2 850 646.00 | 2 850 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 938 532.00 | 6 722 145.00 | 7 216 387.00 | 13 938 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 880 730.00 | 3 880 730.00 | | 3 880 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 232 839.00 | 2 232 839.00 | | 2 232 839.00 |
DH Report à nouveau | -4 831 824.00 | -3 838 149.00 | | -4 831 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 193 960.00 | -993 676.00 | | -1 193 960.00 |
DL TOTAL (I) | 140 431.00 | 1 334 390.00 | | 140 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060.00 | 1 966.00 | | 1 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 777 293.00 | 3 567 293.00 | | 3 777 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 987.00 | 8 086.00 | | 15 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 781.00 | 2 678 090.00 | | 2 747 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 756.00 | 720 642.00 | | 533 756.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 15.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 075 956.00 | 6 976 093.00 | | 7 075 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 216 387.00 | 8 310 483.00 | | 7 216 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 059 969.00 | 6 968 006.00 | | 7 059 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 060.00 | 1 966.00 | | 1 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 777 293.00 | | | 3 777 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 205 142.00 | 75 681.00 | 7 280 823.00 | 7 205 142.00 |
FG Production vendue services | 56 358.00 | 715 302.00 | 771 660.00 | 56 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 261 500.00 | 790 983.00 | 8 052 483.00 | 7 261 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 122 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 912 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 725 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 620.00 | |
GE Autres charges | | | 6 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 054 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -932 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 062 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 893.00 | 688.00 | | 4 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 327 972.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 894.00 | 328 660.00 | | 18 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 318.00 | 21 067.00 | | 17 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 985.00 | 27 840.00 | | 13 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 751.00 | 14 543.00 | | 118 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 053.00 | 63 450.00 | | 150 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 160.00 | 265 211.00 | | -131 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 141 254.00 | 6 531 778.00 | | 8 141 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 335 214.00 | 7 525 454.00 | | 9 335 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 193 960.00 | -993 676.00 | | -1 193 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 326 403.00 | | 125 660.00 | 11 326 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 600.00 | 392 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 177.00 | 11 087 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 281 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 577.00 | 3 414 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 281 712.00 | | | 7 281 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 639 119.00 | | 57 463.00 | 3 639 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 572.00 | | 68 198.00 | 405 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 091.00 | 344 371.00 | 261 093.00 | 2 280 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280 091.00 | 344 371.00 | 261 093.00 | 2 280 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 358 776.00 | | | 4 358 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 358 776.00 | | | 4 358 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 358 776.00 | | | 4 358 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 781.00 | 2 747 781.00 | | 2 747 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 074.00 | 125 074.00 | | 125 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 161.00 | 292 161.00 | | 292 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 670.00 | | 391 670.00 | 391 670.00 |
UX Autres créances clients | 874 492.00 | 874 492.00 | | 874 492.00 |
VB T. V. A. | 101 206.00 | 101 206.00 | | 101 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VI Groupe et associés | 3 777 293.00 | 3 777 293.00 | | 3 777 293.00 |
VP Divers | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 691.00 | 205 691.00 | | 205 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 220.00 | 122 220.00 | | 122 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 386.00 | 1 321 716.00 | 391 670.00 | 1 713 386.00 |
VW T.V.A. | 96 267.00 | 96 267.00 | | 96 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 059 969.00 | 7 059 969.00 | | 7 059 969.00 |