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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 281 712.00 | 4 358 776.00 | 2 922 935.00 | 7 281 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 127 828.00 | 1 688 262.00 | 1 439 566.00 | 3 127 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388 606.00 | | 388 606.00 | 388 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 803 146.00 | 6 047 039.00 | 4 756 107.00 | 10 803 146.00 |
BT Marchandises | 1 022 005.00 | | 1 022 005.00 | 1 022 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 482.00 | | 508 482.00 | 508 482.00 |
BZ Autres créances | 334 247.00 | | 334 247.00 | 334 247.00 |
CF Disponibilités | 157 990.00 | | 157 990.00 | 157 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 325.00 | | 382 325.00 | 382 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 048.00 | | 2 405 048.00 | 2 405 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 208 194.00 | 6 047 039.00 | 7 161 155.00 | 13 208 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 388 606.00 | | | 388 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 117.00 | | | 123 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 880 730.00 | 3 880 730.00 | | 3 880 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 232 839.00 | 2 232 839.00 | | 2 232 839.00 |
DH Report à nouveau | -6 066 857.00 | -4 387 613.00 | | -6 066 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 644 453.00 | -1 679 244.00 | | -1 644 453.00 |
DL TOTAL (I) | -1 545 094.00 | 99 358.00 | | -1 545 094.00 |
DP Provisions pour risques | 10 813.00 | 64 413.00 | | 10 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 813.00 | 64 413.00 | | 10 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153.00 | 2 001 209.00 | | 1 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 016 919.00 | 2 866 919.00 | | 6 016 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 437.00 | 3 579.00 | | 5 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 915.00 | 2 396 146.00 | | 2 334 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 359.00 | 351 036.00 | | 328 359.00 |
EA Autres dettes | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 695 436.00 | 7 618 888.00 | | 8 695 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 161 155.00 | 7 782 659.00 | | 7 161 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 080.00 | 4 748 390.00 | | 2 673 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 153.00 | 1 194.00 | | 1 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 554 912.00 | 52 001.00 | 6 606 913.00 | 6 554 912.00 |
FG Production vendue services | 57 889.00 | 360 000.00 | 417 889.00 | 57 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 612 801.00 | 412 001.00 | 7 024 802.00 | 6 612 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 109 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 868 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 371 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 653 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 543 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 591 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 476.00 | 4 269.00 | | 13 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 271 722.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 976.00 | 275 991.00 | | 13 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 025.00 | 22 821.00 | | 65 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 570 211.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 136.00 | 593 032.00 | | 67 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 160.00 | -317 041.00 | | -53 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 123 891.00 | 7 648 235.00 | | 7 123 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 768 343.00 | 9 327 479.00 | | 8 768 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 644 453.00 | -1 679 244.00 | | -1 644 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 678 918.00 | | 297 294.00 | 10 678 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 870.00 | 389 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 575.00 | 100 491.00 | 10 803 146.00 | 72 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 281 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 575.00 | 50 621.00 | 3 132 328.00 | 72 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 281 712.00 | | | 7 281 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 975 583.00 | | 279 942.00 | 2 975 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 623.00 | | 17 352.00 | 421 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 368.00 | 307 515.00 | 50 621.00 | 1 431 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 368.00 | 307 515.00 | 50 621.00 | 1 431 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 915.00 | 2 334 915.00 | | 2 334 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 166.00 | 104 166.00 | | 104 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 553.00 | 106 553.00 | | 106 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388 606.00 | | 388 606.00 | 388 606.00 |
UX Autres créances clients | 508 482.00 | 508 482.00 | | 508 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 105 954.00 | 105 954.00 | | 105 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VI Groupe et associés | 6 016 919.00 | | | 6 016 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 015.00 | | | 2 000 015.00 |
VP Divers | 183 682.00 | 60 566.00 | 123 117.00 | 183 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 325.00 | 382 325.00 | | 382 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 658.00 | 1 101 936.00 | 511 722.00 | 1 613 658.00 |
VW T.V.A. | 80 248.00 | 80 248.00 | | 80 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 689 999.00 | 2 673 080.00 | | 8 689 999.00 |