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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 281 712.00 | 4 358 776.00 | 2 922 935.00 | 7 281 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 631 619.00 | 2 280 091.00 | 1 351 529.00 | 3 631 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405 072.00 | | 405 072.00 | 405 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 326 403.00 | 6 638 867.00 | 4 687 536.00 | 11 326 403.00 |
BT Marchandises | 1 318 900.00 | | 1 318 900.00 | 1 318 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 829.00 | | 1 061 829.00 | 1 061 829.00 |
BZ Autres créances | 515 077.00 | | 515 077.00 | 515 077.00 |
CF Disponibilités | 346 232.00 | | 346 232.00 | 346 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 909.00 | | 380 909.00 | 380 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 947.00 | | 3 622 947.00 | 3 622 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 949 350.00 | 6 638 867.00 | 8 310 483.00 | 14 949 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 880 730.00 | 3 880 730.00 | | 3 880 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 232 839.00 | 2 232 839.00 | | 2 232 839.00 |
DH Report à nouveau | -3 838 149.00 | -1 191 683.00 | | -3 838 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -993 676.00 | -2 646 466.00 | | -993 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 390.00 | 2 328 066.00 | | 1 334 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 567 293.00 | 2 107 293.00 | | 3 567 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 086.00 | 6 803.00 | | 8 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 090.00 | 2 232 925.00 | | 2 678 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 642.00 | 607 443.00 | | 720 642.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 24 434.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 976 093.00 | 4 978 897.00 | | 6 976 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 310 483.00 | 7 306 963.00 | | 8 310 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 968 006.00 | 4 972 094.00 | | 6 968 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 567 293.00 | | | 3 567 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 842 867.00 | 31 086.00 | 4 873 953.00 | 4 842 867.00 |
FG Production vendue services | 18 439.00 | 913 000.00 | 931 439.00 | 18 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 861 306.00 | 944 086.00 | 5 805 392.00 | 4 861 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 339 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 203 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 472 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -298 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 156 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 609.00 | |
GE Autres charges | | | 4 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 410 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 207 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 258 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | 11 174.00 | | 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 972.00 | | | 327 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 660.00 | 11 174.00 | | 328 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 067.00 | 20 745.00 | | 21 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 450.00 | 20 745.00 | | 63 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 211.00 | -9 571.00 | | 265 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 531 778.00 | 3 327 287.00 | | 6 531 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 525 454.00 | 5 973 753.00 | | 7 525 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -993 676.00 | -2 646 466.00 | | -993 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 861 472.00 | | 543 996.00 | 10 861 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 993.00 | 405 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 064.00 | 11 326 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 281 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 071.00 | 3 639 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 281 712.00 | | | 7 281 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 188 902.00 | | 519 288.00 | 3 188 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 858.00 | | 24 708.00 | 390 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002 169.00 | 309 153.00 | 31 232.00 | 2 002 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 169.00 | 309 153.00 | 31 232.00 | 2 002 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 358 776.00 | | | 4 358 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 358 776.00 | | | 4 358 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 358 776.00 | | | 4 358 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 090.00 | 2 678 090.00 | | 2 678 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 790.00 | 151 790.00 | | 151 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 356.00 | 454 356.00 | | 454 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 072.00 | | 405 072.00 | 405 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 829.00 | 1 061 829.00 | | 1 061 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VB T. V. A. | 139 044.00 | 139 044.00 | | 139 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VI Groupe et associés | 3 567 293.00 | 3 567 293.00 | | 3 567 293.00 |
VP Divers | 123 584.00 | 123 584.00 | | 123 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 160.00 | 248 160.00 | | 248 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 909.00 | 380 909.00 | | 380 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 887.00 | 1 957 815.00 | 405 072.00 | 2 362 887.00 |
VW T.V.A. | 92 793.00 | 92 793.00 | | 92 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 968 006.00 | 6 968 006.00 | | 6 968 006.00 |