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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 987 312.00 | 4 358 776.00 | 2 628 535.00 | 6 987 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 631 130.00 | 1 290 187.00 | 1 340 942.00 | 2 631 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401 820.00 | | 401 820.00 | 401 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 026 462.00 | 5 648 964.00 | 4 377 498.00 | 10 026 462.00 |
BT Marchandises | 1 059 115.00 | | 1 059 115.00 | 1 059 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 302.00 | | 1 037 302.00 | 1 037 302.00 |
BZ Autres créances | 415 638.00 | | 415 638.00 | 415 638.00 |
CF Disponibilités | 524 626.00 | | 524 626.00 | 524 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 190.00 | | 121 190.00 | 121 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 872.00 | | 3 157 872.00 | 3 157 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 184 334.00 | 5 648 964.00 | 7 535 370.00 | 13 184 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 540.00 | | | 176 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 880 730.00 | 3 880 730.00 | | 3 880 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 232 839.00 | 2 232 839.00 | | 2 232 839.00 |
DH Report à nouveau | -4 080 822.00 | -3 767 703.00 | | -4 080 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 791.00 | -313 119.00 | | -306 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 602.00 | 2 085 393.00 | | 1 778 602.00 |
DP Provisions pour risques | 45 813.00 | 19 751.00 | | 45 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 813.00 | 19 751.00 | | 45 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 822.00 | 2 008.00 | | 2 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 006 919.00 | 3 006 919.00 | | 3 006 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 841.00 | 11 307.00 | | 1 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 554.00 | 1 619 430.00 | | 2 359 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 325.00 | 458 592.00 | | 339 325.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 14 129.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 710 955.00 | 5 112 384.00 | | 5 710 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 535 370.00 | 7 217 529.00 | | 7 535 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 702 195.00 | 2 048 983.00 | | 2 702 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 822.00 | 2 008.00 | | 2 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 330 656.00 | 136 673.00 | 7 467 329.00 | 7 330 656.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 50 977.00 | 893 936.00 | 944 913.00 | 50 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 381 633.00 | 1 030 609.00 | 8 412 242.00 | 7 381 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 545 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 360 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 490 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 805 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 778.00 | 476.00 | | 26 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199.00 | 506.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 977.00 | 982.00 | | 26 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 145.00 | 21 522.00 | | 26 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944.00 | 238.00 | | 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443.00 | 214 157.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 533.00 | 235 917.00 | | 27 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | -234 935.00 | | -555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 577 312.00 | 8 270 523.00 | | 8 577 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 884 103.00 | 8 583 642.00 | | 8 884 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 791.00 | -313 119.00 | | -306 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 884 840.00 | | 577 615.00 | 9 884 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392.00 | 402 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 993.00 | 10 026 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 070.00 | 6 987 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 531.00 | 2 636 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 002 382.00 | | | 7 002 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 584 035.00 | | 473 327.00 | 2 584 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 424.00 | | 104 289.00 | 298 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 107.00 | 296 276.00 | 246 196.00 | 1 240 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 037.00 | 296 276.00 | 231 126.00 | 1 225 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 751.00 | 45 813.00 | 19 751.00 | 19 751.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 358 776.00 | | | 4 358 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 052.00 | | 107 052.00 | 107 052.00 |
6T Sur comptes clients | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 473 992.00 | | 115 215.00 | 4 473 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 493 743.00 | 45 813.00 | 134 966.00 | 4 493 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 813.00 | 134 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 554.00 | 2 359 554.00 | | 2 359 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 789.00 | 104 789.00 | | 104 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 596.00 | 122 596.00 | | 122 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401 820.00 | | | 401 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 302.00 | | | 1 037 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | | | 292.00 |
VB T. V. A. | 73 479.00 | | | 73 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VI Groupe et associés | 3 006 919.00 | | | 3 006 919.00 |
VP Divers | 216 753.00 | | | 216 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 071.00 | 52 071.00 | | 52 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 842.00 | | | 123 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 190.00 | | | 121 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 951.00 | 1 397 590.00 | 578 361.00 | 1 975 951.00 |
VW T.V.A. | 59 869.00 | 59 869.00 | | 59 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 709 114.00 | 2 702 195.00 | | 5 709 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |