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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 281 712.00 | 4 358 776.00 | 2 922 935.00 | 7 281 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 171 402.00 | 2 002 169.00 | 1 169 233.00 | 3 171 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 358.00 | | 390 358.00 | 390 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 861 472.00 | 6 360 946.00 | 4 500 526.00 | 10 861 472.00 |
BT Marchandises | 1 020 051.00 | | 1 020 051.00 | 1 020 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 627.00 | | 138 627.00 | 138 627.00 |
BZ Autres créances | 872 655.00 | | 872 655.00 | 872 655.00 |
CF Disponibilités | 417 328.00 | | 417 328.00 | 417 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 776.00 | | 357 776.00 | 357 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 437.00 | | 2 806 437.00 | 2 806 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 667 909.00 | 6 360 946.00 | 7 306 963.00 | 13 667 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390 358.00 | | | 390 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 117.00 | | | 123 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 880 730.00 | 3 880 730.00 | | 3 880 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 232 839.00 | 2 232 839.00 | | 2 232 839.00 |
DH Report à nouveau | -1 191 683.00 | -6 066 857.00 | | -1 191 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 646 466.00 | -1 644 453.00 | | -2 646 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 066.00 | -1 545 094.00 | | 2 328 066.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 813.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 813.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107 293.00 | 6 016 919.00 | | 2 107 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 803.00 | 5 437.00 | | 6 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 925.00 | 2 334 915.00 | | 2 232 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 443.00 | 328 359.00 | | 607 443.00 |
EA Autres dettes | 24 434.00 | 8 653.00 | | 24 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 978 897.00 | 8 695 436.00 | | 4 978 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 306 963.00 | 7 161 155.00 | | 7 306 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 153.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 107 293.00 | | | 2 107 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 193 017.00 | 44 029.00 | 3 237 046.00 | 3 193 017.00 |
FG Production vendue services | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 206 529.00 | 44 029.00 | 3 250 558.00 | 3 206 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 598 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 833 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 517 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 636 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 174.00 | 13 476.00 | | 11 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 174.00 | 13 976.00 | | 11 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 745.00 | 65 025.00 | | 20 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 745.00 | 67 136.00 | | 20 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 571.00 | -53 160.00 | | -9 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 287.00 | 7 123 891.00 | | 3 327 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973 753.00 | 8 768 343.00 | | 5 973 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 646 466.00 | -1 644 453.00 | | -2 646 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 803 146.00 | | 58 326.00 | 10 803 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 861 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 281 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 188 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 281 712.00 | | | 7 281 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 132 328.00 | | 56 574.00 | 3 132 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 106.00 | | 1 752.00 | 389 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 262.00 | 313 907.00 | | 1 688 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 262.00 | 313 907.00 | | 1 688 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 925.00 | 2 232 925.00 | | 2 232 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 206.00 | 160 206.00 | | 160 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 252.00 | 394 252.00 | | 394 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 358.00 | | 390 358.00 | 390 358.00 |
UX Autres créances clients | 138 627.00 | 138 627.00 | | 138 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VB T. V. A. | 119 202.00 | 119 202.00 | | 119 202.00 |
VI Groupe et associés | 2 107 293.00 | 2 107 293.00 | | 2 107 293.00 |
VP Divers | 172 403.00 | 172 403.00 | | 172 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 843.00 | 576 843.00 | | 576 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 776.00 | 357 776.00 | | 357 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 416.00 | 1 369 058.00 | 390 358.00 | 1 759 416.00 |
VW T.V.A. | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 972 094.00 | 4 972 094.00 | | 4 972 094.00 |