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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69.00 | 61.00 | 8.00 | 69.00 |
AH Fonds commercial | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | 387.00 | 804.00 | 1 191.00 |
AN Terrains | 3 044.00 | 105.00 | 2 939.00 | 3 044.00 |
AP Constructions | 4 746.00 | 2 800.00 | 1 946.00 | 4 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631.00 | 518.00 | 113.00 | 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657.00 | 902.00 | 755.00 | 1 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BF Prêts | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 749.00 | 5 014.00 | 9 735.00 | 14 749.00 |
BN En cours de production de biens | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BP En cours de production de services | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BT Marchandises | 9 206.00 | 102.00 | 9 104.00 | 9 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 610.00 | 135.00 | 2 475.00 | 2 610.00 |
BZ Autres créances | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CF Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 762.00 | 237.00 | 14 525.00 | 14 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 511.00 | 5 251.00 | 24 260.00 | 29 511.00 |
CU Autres participations | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DG Autres réserves | 982 187.00 | 1 087 131.00 | | 982 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 205.00 | -104 943.00 | | 83 205.00 |
DL TOTAL (I) | 3 923.00 | 3 754.00 | | 3 923.00 |
DP Provisions pour risques | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DQ Provisions pour charges | 69.00 | 96.00 | | 69.00 |
DR TOTAL (IV) | 135.00 | 162.00 | | 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 841.00 | 7 932.00 | | 6 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 186.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 006.00 | 13 937.00 | | 11 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336.00 | 993.00 | | 1 336.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 435.00 | | 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 199.00 | 23 491.00 | | 20 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 260.00 | 27 427.00 | | 24 260.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 175.00 | -186.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 924 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 935 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 869 000.00 | |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 232 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 134 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 542 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 771 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 037 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 000.00 | 5 000.00 | | 61 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478 000.00 | 244 000.00 | | 478 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 000.00 | 275 000.00 | | 565 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 000.00 | 2 000.00 | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 000.00 | 262 000.00 | | 174 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 000.00 | 264 000.00 | | 229 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 000.00 | 264 000.00 | | 229 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 000.00 | -1 000.00 | | 52 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 043.00 | 866 210.00 | | 1 036 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 838.00 | 971 153.00 | | 952 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 205.00 | -104 943.00 | | 83 205.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -3 000.00 | 8 000.00 | | -3 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 43 000.00 | 31 000.00 | | 43 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 135 000.00 | -197 000.00 | | 135 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 175 000.00 | -186 000.00 | | 175 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 000.00 | 20 000.00 | | 3 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 123 046.00 | | 20 000.00 | 8 123 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 335.00 | 6 260 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 335.00 | 7 918 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 717.00 | | | 1 190 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 675.00 | | | 467 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 464 655.00 | | 20 000.00 | 6 464 655.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 734.00 | 33 240.00 | | 819 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 215.00 | 29 768.00 | | 357 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 519.00 | 3 472.00 | | 462 519.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 923.00 | | 26 460.00 | 95 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 923.00 | | 26 460.00 | 95 923.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 131.00 | 71 131.00 | | 71 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 493.00 | 463 493.00 | | 463 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 138 737.00 | | | 2 138 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 738.00 | 72 738.00 | | 72 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 167.00 | 175 000.00 | 104 167.00 | 279 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 205.00 | 1 168 205.00 | | 1 168 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 187.00 | 46 450.00 | 2 138 737.00 | 2 185 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 318.00 | 2 050 151.00 | 104 167.00 | 2 154 318.00 |