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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 000.00 | 60 000.00 | 11 000.00 | 71 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 686 000.00 | | 1 686 000.00 | 1 686 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 057 000.00 | 127 000.00 | 1 930 000.00 | 2 057 000.00 |
AP Constructions | 2 972 000.00 | 767 000.00 | 2 205 000.00 | 2 972 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 000.00 | 475 000.00 | 109 000.00 | 584 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679 000.00 | 737 000.00 | 942 000.00 | 1 679 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 321 000.00 | 2 407 000.00 | 7 914 000.00 | 10 321 000.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BT Marchandises | 10 915 000.00 | 131 000.00 | 10 784 000.00 | 10 915 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449 000.00 | 129 000.00 | 2 320 000.00 | 2 449 000.00 |
BZ Autres créances | 1 563 000.00 | | 1 563 000.00 | 1 563 000.00 |
CF Disponibilités | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 430 000.00 | 260 000.00 | 15 170 000.00 | 15 430 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 751 000.00 | 2 667 000.00 | 23 084 000.00 | 25 751 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 956 000.00 | 1 956 000.00 | | 1 956 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 844 000.00 | 3 923 000.00 | | 3 844 000.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 66 000.00 | | 19 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 69 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 135 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 605 000.00 | 6 841 000.00 | | 5 605 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 000.00 | 134 000.00 | | 329 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 630 000.00 | 11 006 000.00 | | 11 630 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 000.00 | 1 336 000.00 | | 1 062 000.00 |
EA Autres dettes | 578 000.00 | 871 000.00 | | 578 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 208 000.00 | 20 199 000.00 | | 19 208 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 084 000.00 | 24 260 000.00 | | 23 084 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 93 000.00 | 175 000.00 | | 93 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 13 000.00 | 3 000.00 | | 13 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 13 000.00 | 3 000.00 | | 13 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 899 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 081 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 991 000.00 | |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 406 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 477 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 709 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 167 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 716 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 943 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 523 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 117 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 439 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 61 000.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 809 000.00 | 478 000.00 | | 3 809 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | 26 000.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 880 000.00 | 565 000.00 | | 3 880 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 000.00 | 55 000.00 | | 44 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 199 000.00 | 174 000.00 | | 2 199 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243 000.00 | 229 000.00 | | 2 243 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 637 000.00 | 336 000.00 | | 1 637 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 000.00 | 52 000.00 | | 100 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 000.00 | -3 000.00 | | 1 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 9 000.00 | 43 000.00 | | 9 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 97 000.00 | 135 000.00 | | 97 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 106 000.00 | 178 000.00 | | 106 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 13 000.00 | 3 000.00 | | 13 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 93 000.00 | 175 000.00 | | 93 000.00 |