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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 913.00 | 5 287.00 | 6 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 596 389.00 | | 1 596 389.00 | 1 596 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 296.00 | | 75 296.00 | 75 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 777.00 | 68 576.00 | 2 454 201.00 | 2 522 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 733.00 | | 67 733.00 | 67 733.00 |
BZ Autres créances | 59 653.00 | | 59 653.00 | 59 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 840 817.00 | | 1 840 817.00 | 1 840 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 203.00 | | 2 118 203.00 | 2 118 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 980.00 | 68 576.00 | 4 572 404.00 | 4 640 980.00 |
CU Autres participations | 824 892.00 | 67 663.00 | 757 229.00 | 824 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 789 760.00 | 1 789 760.00 | | 1 789 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 956 422.00 | 1 956 422.00 | | 1 956 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 687.00 | 73 687.00 | | 73 687.00 |
DG Autres réserves | 891 924.00 | 891 924.00 | | 891 924.00 |
DH Report à nouveau | -2 053 415.00 | -7 231.00 | | -2 053 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 591.00 | -2 046 184.00 | | 53 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 970.00 | 2 658 379.00 | | 2 711 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 735 362.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 778.00 | 439 384.00 | | 541 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 874.00 | 49 464.00 | | 99 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 497.00 | 40 850.00 | | 78 497.00 |
EA Autres dettes | 1 140 285.00 | 23 231.00 | | 1 140 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 434.00 | 1 288 291.00 | | 1 860 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 404.00 | 3 946 670.00 | | 4 572 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 969.00 | | 140 969.00 | 140 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 969.00 | | 140 969.00 | 140 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 040 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 381 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 380 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 197 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 406 196.00 | 3 500.00 | | 1 406 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406 196.00 | 3 784.00 | | 1 406 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 3 668.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 501 721.00 | | | 3 501 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 502 728.00 | 3 668.00 | | 3 502 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 096 532.00 | 116.00 | | -2 096 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 155.00 | 1 160.00 | | 47 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 928.00 | 594 281.00 | | 3 932 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879 338.00 | 2 640 465.00 | | 3 879 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 591.00 | -2 046 184.00 | | 53 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 991 218.00 | | 1 128 978.00 | 5 991 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 584 347.00 | 2 496 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 597 418.00 | 2 522 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 550.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 521.00 | 26 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 721.00 | | 20 000.00 | 13 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 971 947.00 | | 1 108 978.00 | 5 971 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 715.00 | 3 269.00 | 13 071.00 | 10 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 191.00 | 2 359.00 | 5 550.00 | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 524.00 | 910.00 | 7 521.00 | 7 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 107 663.00 | | 2 040 000.00 | 2 107 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 107 663.00 | | 2 040 000.00 | 2 107 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 874.00 | 99 874.00 | | 99 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140 285.00 | 1 140 285.00 | | 1 140 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 596 389.00 | | 1 596 389.00 | 1 596 389.00 |
UX Autres créances clients | 67 733.00 | 67 733.00 | | 67 733.00 |
VB T. V. A. | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VC Groupe et associés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VI Groupe et associés | 541 778.00 | 541 778.00 | | 541 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 775.00 | 127 386.00 | 1 596 389.00 | 1 723 775.00 |
VW T.V.A. | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 434.00 | 1 860 434.00 | | 1 860 434.00 |