| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 1 341.00 | 4 209.00 | 5 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 889 857.00 | | 1 889 857.00 | 1 889 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 296.00 | | 75 296.00 | 75 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 033 437.00 | 82 126.00 | 5 951 311.00 | 6 033 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 979.00 | | 63 979.00 | 63 979.00 |
BZ Autres créances | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CF Disponibilités | 357 237.00 | | 357 237.00 | 357 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 868.00 | | 428 868.00 | 428 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 462 304.00 | 82 126.00 | 6 380 178.00 | 6 462 304.00 |
CU Autres participations | 4 049 613.00 | 67 663.00 | 3 981 949.00 | 4 049 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 789 760.00 | 1 789 760.00 | | 1 789 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 956 422.00 | 1 956 422.00 | | 1 956 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 687.00 | 73 687.00 | | 73 687.00 |
DG Autres réserves | 891 924.00 | 982 187.00 | | 891 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 231.00 | 83 205.00 | | -7 231.00 |
DL TOTAL (I) | 4 704 563.00 | 4 885 262.00 | | 4 704 563.00 |
DQ Provisions pour charges | | 69 463.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 463.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | 351 905.00 | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970.00 | 1 168 205.00 | | 2 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 135.00 | 44 407.00 | | 71 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 767.00 | 126 307.00 | | 235 767.00 |
EA Autres dettes | 715 743.00 | 463 493.00 | | 715 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 615.00 | 2 163 243.00 | | 1 675 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 380 178.00 | 7 117 968.00 | | 6 380 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 184.00 | | 806 184.00 | 806 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 184.00 | | 806 184.00 | 806 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 793.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 951 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 803 000.00 | 257 200.00 | | 803 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 463.00 | 26 460.00 | | 69 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872 463.00 | 284 103.00 | | 872 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900 052.00 | | | 900 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773 966.00 | 5 255.00 | | 773 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674 018.00 | 5 255.00 | | 1 674 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801 555.00 | 278 848.00 | | -801 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 577.00 | 50 673.00 | | 96 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 037.00 | 1 036 043.00 | | 2 712 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 268.00 | 952 838.00 | | 2 719 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 231.00 | 83 205.00 | | -7 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 918 712.00 | | 539 871.00 | 7 918 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 779 876.00 | 6 014 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 425 146.00 | 6 033 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190 717.00 | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 553.00 | 13 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 717.00 | | 5 550.00 | 1 190 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 675.00 | | | 467 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260 320.00 | | 534 321.00 | 6 260 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 974.00 | 32 793.00 | 871 304.00 | 852 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 983.00 | 31 109.00 | 416 751.00 | 386 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 991.00 | 1 684.00 | 454 553.00 | 465 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 463.00 | | 69 463.00 | 69 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 69 463.00 | 67 663.00 | 69 463.00 | 69 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 67 663.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 135.00 | 71 135.00 | | 71 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 743.00 | 715 743.00 | | 715 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 889 857.00 | | | 1 889 857.00 |
UX Autres créances clients | 63 979.00 | | | 63 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 312 500.00 | 337 500.00 | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 167.00 | | | 279 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 487.00 | 71 631.00 | 1 889 857.00 | 1 961 487.00 |
VW T.V.A. | 122 562.00 | 122 562.00 | | 122 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 615.00 | 1 338 115.00 | 337 500.00 | 1 675 615.00 |