| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 1 823.00 | 4 377.00 | 6 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 718 852.00 | | 1 718 852.00 | 1 718 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 296.00 | | 75 296.00 | 75 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 827.00 | 1 823.00 | 2 562 004.00 | 2 563 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
BZ Autres créances | 73 686.00 | | 73 686.00 | 73 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 440 577.00 | | 440 577.00 | 440 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 108.00 | | 695 108.00 | 695 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 935.00 | 1 823.00 | 3 257 113.00 | 3 258 935.00 |
CU Autres participations | 743 479.00 | | 743 479.00 | 743 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 789 760.00 | 1 789 760.00 | | 1 789 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 956 422.00 | 1 956 422.00 | | 1 956 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 687.00 | 73 687.00 | | 73 687.00 |
DG Autres réserves | 891 924.00 | 891 924.00 | | 891 924.00 |
DH Report à nouveau | -1 999 824.00 | -2 053 415.00 | | -1 999 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 515.00 | 53 591.00 | | 13 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 485.00 | 2 711 970.00 | | 2 725 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 202.00 | 541 778.00 | | 468 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 608.00 | 99 874.00 | | 47 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 818.00 | 78 497.00 | | 15 818.00 |
EA Autres dettes | | 1 140 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 627.00 | 1 860 434.00 | | 531 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 113.00 | 4 572 404.00 | | 3 257 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 414.00 | | 32 414.00 | 32 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 414.00 | | 32 414.00 | 32 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 655.00 | 1 406 196.00 | | 64 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 453.00 | 1 406 196.00 | | 79 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 607.00 | 499.00 | | 72 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 501 721.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 607.00 | 3 502 728.00 | | 72 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 846.00 | -2 096 532.00 | | 6 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 700.00 | 47 155.00 | | -9 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 876.00 | 3 932 928.00 | | 198 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 360.00 | 3 879 338.00 | | 185 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 515.00 | 53 591.00 | | 13 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 777.00 | | 122 963.00 | 2 522 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 913.00 | 2 537 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 913.00 | 2 563 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496 577.00 | | 122 963.00 | 2 496 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913.00 | 910.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | 910.00 | | 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 663.00 | | 67 663.00 | 67 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 663.00 | | 67 663.00 | 67 663.00 |
UG ‐ Financières | | | 67 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 718 852.00 | | 1 718 852.00 | 1 718 852.00 |
UX Autres créances clients | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VI Groupe et associés | 468 202.00 | 468 202.00 | | 468 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 493.00 | 55 493.00 | | 55 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 383.00 | 104 531.00 | 1 718 852.00 | 1 823 383.00 |
VW T.V.A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 627.00 | 531 627.00 | | 531 627.00 |