| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 2 733.00 | 3 467.00 | 6 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 773 055.00 | 60 230.00 | 1 712 825.00 | 1 773 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 296.00 | | 75 296.00 | 75 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 029.00 | 496 083.00 | 1 992 947.00 | 2 489 029.00 |
BZ Autres créances | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 931 741.00 | | 931 741.00 | 931 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 018.00 | | 1 096 018.00 | 1 096 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 047.00 | 496 083.00 | 3 088 964.00 | 3 585 047.00 |
CU Autres participations | 614 479.00 | 433 120.00 | 181 359.00 | 614 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 789 760.00 | | | 1 789 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 956 422.00 | | | 1 956 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 687.00 | | | 73 687.00 |
DG Autres réserves | 891 924.00 | | | 891 924.00 |
DH Report à nouveau | -1 986 309.00 | | | -1 986 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 014.00 | | | 111 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 500.00 | | | 2 836 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 888.00 | | | 59 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 097.00 | | | 186 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 465.00 | | | 252 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 964.00 | | | 3 088 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 465.00 | | | 252 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
FQ Autres produits | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 895 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 493 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 228.00 | | | 65 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 228.00 | | | 194 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 228.00 | | | -44 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 297.00 | | | 196 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 836.00 | | | 1 051 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 822.00 | | | 940 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 014.00 | | | 111 014.00 |