| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 3 191.00 | 2 359.00 | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 686 000.00 | | 1 686 000.00 | 1 686 000.00 |
AN Terrains | 2 057 000.00 | 152 000.00 | 1 905 000.00 | 2 057 000.00 |
AP Constructions | 2 988 000.00 | 886 000.00 | 2 102 000.00 | 2 988 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 000.00 | 501 000.00 | 83 000.00 | 584 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 721.00 | 7 524.00 | 6 197.00 | 13 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 837 038.00 | | 1 837 038.00 | 1 837 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 296.00 | | 75 296.00 | 75 296.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 991 218.00 | 2 118 378.00 | 3 872 840.00 | 5 991 218.00 |
BN En cours de production de biens | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BP En cours de production de services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BT Marchandises | 17 504 000.00 | 179 000.00 | 17 325 000.00 | 17 504 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BZ Autres créances | 65 014.00 | | 65 014.00 | 65 014.00 |
CF Disponibilités | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 830.00 | | 73 830.00 | 73 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 048.00 | 2 118 378.00 | 3 946 670.00 | 6 065 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CU Autres participations | 4 059 613.00 | 2 107 663.00 | 1 951 949.00 | 4 059 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 789 760.00 | 1 789 760.00 | | 1 789 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 956 422.00 | 1 956 422.00 | | 1 956 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 687.00 | 73 687.00 | | 73 687.00 |
DG Autres réserves | 891 924.00 | 891 924.00 | | 891 924.00 |
DH Report à nouveau | -7 231.00 | | | -7 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 046 184.00 | -7 231.00 | | -2 046 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 379.00 | 4 704 563.00 | | 2 658 379.00 |
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | 19 000.00 | | 86 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | 19 000.00 | | 86 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 362.00 | 650 000.00 | | 735 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 384.00 | 2 970.00 | | 439 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 464.00 | 71 135.00 | | 49 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 850.00 | 235 767.00 | | 40 850.00 |
EA Autres dettes | 23 231.00 | 715 743.00 | | 23 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 291.00 | 1 675 615.00 | | 1 288 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 670.00 | 6 380 178.00 | | 3 946 670.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -625 000.00 | 93 000.00 | | -625 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 000.00 | 13 000.00 | | 2 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 930 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 000.00 | |
FG Production vendue services | 545 924.00 | | 545 924.00 | 545 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 924.00 | | 545 924.00 | 545 924.00 |
FM Production stockée | | | -14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 236 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 590 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 040 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 045 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 803 000.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 69 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 784.00 | 872 463.00 | | 3 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 668.00 | 900 052.00 | | 3 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 773 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668.00 | 1 674 018.00 | | 3 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | -801 555.00 | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 96 577.00 | | 1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 281.00 | 2 712 037.00 | | 594 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 465.00 | 2 719 268.00 | | 2 640 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 046 184.00 | -7 231.00 | | -2 046 184.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -2 000.00 | 1 000.00 | | -2 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -642 000.00 | 97 000.00 | | -642 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -623 000.00 | 106 000.00 | | -623 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 000.00 | 13 000.00 | | 2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -625 000.00 | 93 000.00 | | -625 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 033 437.00 | | 431 909.00 | 6 033 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468 527.00 | 5 971 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474 127.00 | 5 991 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 13 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 121.00 | | 6 200.00 | 13 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 014 765.00 | | 425 709.00 | 6 014 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 463.00 | 1 853.00 | 5 600.00 | 14 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 1 850.00 | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 121.00 | 3.00 | 5 600.00 | 13 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 663.00 | 2 040 000.00 | | 67 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 663.00 | 2 040 000.00 | | 67 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 040 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 875.00 | 121 875.00 | | 121 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 837 038.00 | | 1 837 038.00 | 1 837 038.00 |
UX Autres créances clients | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VB T. V. A. | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VC Groupe et associés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 637.00 | 105 637.00 | | 105 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 725.00 | 414 100.00 | 215 625.00 | 629 725.00 |
VI Groupe et associés | 317 509.00 | 317 509.00 | | 317 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 875.00 | | | 221 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 875.00 | | | 121 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 645.00 | 71 607.00 | 1 837 038.00 | 1 908 645.00 |
VW T.V.A. | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 291.00 | 1 072 666.00 | 215 625.00 | 1 288 291.00 |