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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 959.00 | 20 797.00 | 2 161.00 | 22 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
AN Terrains | 568 015.00 | 150 624.00 | 417 391.00 | 568 015.00 |
AP Constructions | 10 760 205.00 | 7 270 015.00 | 3 490 191.00 | 10 760 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 935 901.00 | 8 891 723.00 | 2 044 179.00 | 10 935 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 586.00 | 561 513.00 | 39 072.00 | 600 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 575.00 | | 74 575.00 | 74 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 024.00 | | 99 024.00 | 99 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 153 676.00 | 16 894 679.00 | 6 258 997.00 | 23 153 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 875 629.00 | | 6 875 629.00 | 6 875 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 528 237.00 | | 4 528 237.00 | 4 528 237.00 |
BZ Autres créances | 377 700.00 | | 377 700.00 | 377 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 944 114.00 | | 1 944 114.00 | 1 944 114.00 |
CF Disponibilités | 1 056 966.00 | | 1 056 966.00 | 1 056 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 636.00 | | 82 636.00 | 82 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 883 824.00 | | 14 883 824.00 | 14 883 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 037 500.00 | 16 894 679.00 | 21 142 821.00 | 38 037 500.00 |
CU Autres participations | 37 894.00 | 8.00 | 37 887.00 | 37 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 687.00 | 182 687.00 | | 182 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 618.00 | 235 618.00 | | 235 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 180.00 | 219 180.00 | | 219 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 118.00 | 80 118.00 | | 80 118.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 423 002.00 | 5 136 863.00 | | 5 423 002.00 |
DG Autres réserves | 903 774.00 | 903 774.00 | | 903 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DL TOTAL (I) | 7 045 981.00 | 6 759 841.00 | | 7 045 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 513.00 | 141 990.00 | | 152 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 513.00 | 141 990.00 | | 152 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 883.00 | 1 057 705.00 | | 1 715 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 225 361.00 | 10 028 129.00 | | 11 225 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 414.00 | 271 323.00 | | 322 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 561.00 | 474 684.00 | | 472 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 170 786.00 | | |
EA Autres dettes | 208 109.00 | | | 208 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 944 327.00 | 12 002 627.00 | | 13 944 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 142 821.00 | 18 904 458.00 | | 21 142 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 540 128.00 | 2 659 785.00 | 13 199 913.00 | 10 540 128.00 |
FG Production vendue services | 508 006.00 | 14 806.00 | 522 812.00 | 508 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 048 134.00 | 2 674 591.00 | 13 722 725.00 | 11 048 134.00 |
FM Production stockée | | | 1 637 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 394 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 776 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 524.00 | |
GE Autres charges | | | 4 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 341 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 879.00 | 4 775.00 | | 7 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 079.00 | 4 775.00 | | 48 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 11 084.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 676.00 | 11 084.00 | | 49 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596.00 | -6 309.00 | | -1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 075.00 | 47 530.00 | | 47 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 467 620.00 | 13 353 812.00 | | 15 467 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 467 620.00 | 13 353 812.00 | | 15 467 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 745 217.00 | | 1 578 460.00 | 21 745 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 000.00 | 23 153 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 000.00 | 22 939 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 960.00 | | | 67 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 530 822.00 | | 1 578 460.00 | 21 530 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 435.00 | | | 146 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 400 750.00 | 614 411.00 | 120 490.00 | 16 400 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 231.00 | 2 566.00 | | 18 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 382 519.00 | 611 845.00 | 120 490.00 | 16 382 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 80.00 | | | 80.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 990.00 | 10 524.00 | | 141 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | | | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 998.00 | 10 524.00 | | 141 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 414.00 | 322 414.00 | | 322 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 681.00 | 142 681.00 | | 142 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 109.00 | 208 109.00 | | 208 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
UX Autres créances clients | 4 528 237.00 | | | 4 528 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
VB T. V. A. | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
VC Groupe et associés | 314 414.00 | | | 314 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 715 883.00 | 181 509.00 | 756 818.00 | 1 715 883.00 |
VI Groupe et associés | 11 224 741.00 | 11 224 741.00 | | 11 224 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 858 169.00 | | | 858 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 358.00 | | | 200 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 636.00 | | | 82 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 998 090.00 | 4 988 573.00 | 9 516.00 | 4 998 090.00 |
VW T.V.A. | 268 587.00 | 268 587.00 | | 268 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 944 327.00 | 12 409 953.00 | 756 818.00 | 13 944 327.00 |