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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 131.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 45 543.00 | |
AN Terrains | | | 439 626.00 | |
AP Constructions | | | 3 369 314.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 448 765.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 740.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 101 658.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 520 845.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 592.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 8 925 650.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 322 735.00 | |
BZ Autres créances | | | 339 671.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 492 089.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 572 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 83 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 20 238 549.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 25 759 394.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 80 716.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 735.00 | 229 046.00 | | 237 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 271.00 | 244 271.00 | | 244 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 459 546.00 | 459 546.00 | | 459 546.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 157.00 | 234 157.00 | | 234 157.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 241 606.00 | 6 241 606.00 | | 6 241 606.00 |
DG Autres réserves | 2 792 072.00 | 2 792 072.00 | | 2 792 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 601.00 | 1 601.00 | | 145 601.00 |
DL TOTAL (I) | 10 354 988.00 | 10 202 299.00 | | 10 354 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 030.00 | 166 325.00 | | 123 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 030.00 | 166 326.00 | | 123 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 805.00 | 1 377 440.00 | | 1 229 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 821 611.00 | 3 698.00 | | 12 821 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 098 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 226.00 | 419 950.00 | | 484 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 173.00 | 663 844.00 | | 573 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 102 684.00 | | |
EA Autres dettes | 168 560.00 | 270 530.00 | | 168 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 18 400.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 281 376.00 | 16 954 840.00 | | 15 281 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 759 394.00 | 27 323 464.00 | | 25 759 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 810 031.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 006 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 006 064.00 | |
FM Production stockée | | | -713 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 434 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 657 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 290.00 | |
GE Autres charges | | | 8 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 390 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 906.00 | 7 716.00 | | 4 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 17 083.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 906.00 | 24 799.00 | | 20 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | 259.00 | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | 259.00 | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 332.00 | 24 541.00 | | 19 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 950.00 | 64 655.00 | | 64 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 481 989.00 | 20 055 608.00 | | 16 481 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 481 989.00 | 20 055 608.00 | | 16 481 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 337 000.00 | | 689 113.00 | 22 337 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 633.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 633.00 | 211 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 633.00 | 23 019 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 22 710 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 730.00 | | | 97 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 031 314.00 | | 683 705.00 | 22 031 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 957.00 | | 5 408.00 | 207 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 831 397.00 | 652 231.00 | | 16 831 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 770.00 | 1 285.00 | | 50 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 780 627.00 | 650 945.00 | | 16 780 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 325.00 | 8 842.00 | 52 137.00 | 166 325.00 |
6T Sur comptes clients | 81 162.00 | 449.00 | 2 044.00 | 81 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 424.00 | 449.00 | 2 044.00 | 99 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 749.00 | 9 290.00 | 54 181.00 | 265 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 290.00 | 54 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 302 139.00 | 13 302 139.00 | | 13 302 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 127.00 | 156 127.00 | | 156 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 560.00 | 168 560.00 | | 168 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 311 109.00 | 3 311 109.00 | | 3 311 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 230.00 | 95 230.00 | | 95 230.00 |
VB T. V. A. | 81 282.00 | 81 282.00 | | 81 282.00 |
VC Groupe et associés | 1 686 416.00 | 1 686 416.00 | | 1 686 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 805.00 | 247 855.00 | 959 765.00 | 1 229 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 020.00 | | | 87 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 498.00 | | | 234 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 046.00 | 64 046.00 | | 64 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 903.00 | 83 903.00 | | 83 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 337 155.00 | 5 322 805.00 | 14 350.00 | 5 337 155.00 |
VW T.V.A. | 361 147.00 | 361 147.00 | | 361 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 281 376.00 | 14 299 425.00 | 959 765.00 | 15 281 376.00 |