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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 917.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 46 043.00 | |
AN Terrains | | | 435 751.00 | |
AP Constructions | | | 3 199 640.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 579 898.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 398.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 101 658.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 575.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 490 596.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 099.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 9 639 593.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 580 357.00 | |
BZ Autres créances | | | 339 671.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 692 055.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 494 338.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 78 756.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 21 832 868.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 27 323 464.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 80 716.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 046.00 | 228 560.00 | | 229 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 271.00 | 244 271.00 | | 244 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 459 546.00 | 266 930.00 | | 459 546.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 157.00 | 234 157.00 | | 234 157.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 241 606.00 | 6 241 606.00 | | 6 241 606.00 |
DG Autres réserves | 2 792 072.00 | 1 058 529.00 | | 2 792 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1 926 159.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DL TOTAL (I) | 10 202 299.00 | 10 201 814.00 | | 10 202 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 325.00 | 202 532.00 | | 166 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 326.00 | 202 532.00 | | 166 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 440.00 | 1 621 819.00 | | 1 377 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 098 293.00 | 9 837 252.00 | | 14 098 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 950.00 | 336 214.00 | | 419 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 844.00 | 782 740.00 | | 663 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 684.00 | 1 654.00 | | 102 684.00 |
EA Autres dettes | 270 530.00 | | | 270 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 400.00 | 38 000.00 | | 18 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 954 840.00 | 12 621 377.00 | | 16 954 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 323 464.00 | 23 025 722.00 | | 27 323 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 810 031.00 | 11 245 100.00 | | 15 810 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 401 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 401 667.00 | |
FM Production stockée | | | 4 517 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 005 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 922 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 391.00 | |
GE Autres charges | | | 6 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 961 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 716.00 | 142 815.00 | | 7 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 083.00 | 1 935 400.00 | | 17 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 799.00 | 2 078 215.00 | | 24 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 47 926.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 49 766.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 541.00 | 2 028 449.00 | | 24 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 655.00 | 62 399.00 | | 64 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 055 608.00 | 15 178 258.00 | | 20 055 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 055 608.00 | 13 252 099.00 | | 20 055 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 1 926 159.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 961 578.00 | | 514 836.00 | 21 961 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 413.00 | 22 337 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 413.00 | 22 031 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 230.00 | | 1 500.00 | 96 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 657 391.00 | | 513 336.00 | 21 657 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 957.00 | | | 207 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 352 847.00 | 617 963.00 | 139 413.00 | 16 352 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 527.00 | 1 243.00 | | 49 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 303 321.00 | 616 720.00 | 139 413.00 | 16 303 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 532.00 | 13 867.00 | 50 073.00 | 202 532.00 |
6T Sur comptes clients | 80 637.00 | 525.00 | | 80 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 899.00 | 525.00 | | 98 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 431.00 | 14 392.00 | 50 073.00 | 301 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 391.00 | 50 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 518 243.00 | 14 518 243.00 | | 14 518 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 894.00 | 169 894.00 | | 169 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 569.00 | 45 569.00 | | 45 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 684.00 | 102 684.00 | | 102 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 530.00 | 270 530.00 | | 270 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
UX Autres créances clients | 6 665 777.00 | 6 665 777.00 | | 6 665 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 682.00 | 96 682.00 | | 96 682.00 |
VB T. V. A. | 62 388.00 | 62 388.00 | | 62 388.00 |
VC Groupe et associés | 88 120.00 | 88 120.00 | | 88 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 440.00 | 232 632.00 | 945 091.00 | 1 377 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 186.00 | | | 244 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 756.00 | 78 756.00 | | 78 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 093 774.00 | 7 083 199.00 | 10 575.00 | 7 093 774.00 |
VW T.V.A. | 413 219.00 | 413 219.00 | | 413 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 954 840.00 | 15 810 031.00 | 945 091.00 | 16 954 840.00 |