| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 014.00 | 39 971.00 | 45 043.00 | 85 014.00 |
AN Terrains | 632 710.00 | 209 825.00 | 422 885.00 | 632 710.00 |
AP Constructions | 11 943 570.00 | 8 190 521.00 | 3 753 050.00 | 11 943 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 510 854.00 | 9 276 646.00 | 1 234 208.00 | 10 510 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 122.00 | 366 118.00 | 22 004.00 | 388 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 670.00 | | 117 670.00 | 117 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 771 930.00 | 18 095 804.00 | 5 676 127.00 | 23 771 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 605 199.00 | | 15 605 199.00 | 15 605 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 928 579.00 | 79 567.00 | 3 849 012.00 | 3 928 579.00 |
BZ Autres créances | 3 708 755.00 | 3 254.00 | 3 705 501.00 | 3 708 755.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 34 897.00 | | 34 897.00 | 34 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 292 395.00 | | 3 292 395.00 | 3 292 395.00 |
CF Disponibilités | 1 013 942.00 | | 1 013 942.00 | 1 013 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 991.00 | | 45 991.00 | 45 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 645 319.00 | 82 821.00 | 27 562 498.00 | 27 645 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 417 249.00 | 18 178 624.00 | 33 238 625.00 | 51 417 249.00 |
CU Autres participations | 66 924.00 | 8.00 | 66 916.00 | 66 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 818.00 | | | 297 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 271.00 | | | 244 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 459 546.00 | | | 459 546.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 157.00 | | | 234 157.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 241 606.00 | | | 6 241 606.00 |
DG Autres réserves | 2 792 072.00 | | | 2 792 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 601.00 | | | 129 601.00 |
DL TOTAL (I) | 10 399 072.00 | | | 10 399 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 343.00 | | | 134 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 343.00 | | | 134 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 754.00 | | | 982 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 627 746.00 | | | 20 627 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 070.00 | | | 666 070.00 |
EA Autres dettes | 415 493.00 | | | 415 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 705 210.00 | | | 22 705 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 238 625.00 | | | 33 238 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 974 349.00 | | | 21 974 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 114 166.00 | | 19 114 166.00 | 19 114 166.00 |
FG Production vendue services | 614 051.00 | | 614 051.00 | 614 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 728 216.00 | | 19 728 216.00 | 19 728 216.00 |
FM Production stockée | | | 6 679 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 503 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 986 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 942 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 314.00 | |
GE Autres charges | | | 7 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 949 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 906.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200.00 | 16 000.00 | | 17 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 200.00 | 20 906.00 | | 17 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 1 574.00 | | 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 834.00 | 1 574.00 | | 15 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 367.00 | 19 332.00 | | 1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 504.00 | 64 950.00 | | 65 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 051 371.00 | 16 481 989.00 | | 27 051 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 051 371.00 | 16 481 989.00 | | 27 051 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 019 480.00 | 775 377.00 | | 23 019 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 198 944.00 | | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 927.00 | 23 771 930.00 | | 22 927.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 730.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 927.00 | 23 475 256.00 | | 7 927.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 730.00 | | | 97 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 710 019.00 | 773 165.00 | | 22 710 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 731.00 | 2 213.00 | | 211 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 483 628.00 | 620 096.00 | 7 927.00 | 17 483 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 055.00 | 631.00 | | 52 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 431 573.00 | 619 464.00 | 7 927.00 | 17 431 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 008.00 | | 15 000.00 | 15 008.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 030.00 | 11 314.00 | | 123 030.00 |
6T Sur comptes clients | 79 567.00 | | | 79 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 828.00 | | 15 000.00 | 97 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 858.00 | 11 314.00 | 15 000.00 | 220 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 314.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 627 746.00 | 20 627 746.00 | | 20 627 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 876.00 | 190 876.00 | | 190 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 493.00 | 415 493.00 | | 415 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 833 348.00 | 3 833 348.00 | | 3 833 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 230.00 | 95 230.00 | | 95 230.00 |
VB T. V. A. | 285 716.00 | 285 716.00 | | 285 716.00 |
VC Groupe et associés | 2 866 126.00 | 2 866 126.00 | | 2 866 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 754.00 | 251 893.00 | 721 316.00 | 982 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 848.00 | | | 246 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 503 892.00 | 503 892.00 | | 503 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 917.00 | 87 917.00 | | 87 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 991.00 | 45 991.00 | | 45 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 732 573.00 | 7 718 222.00 | 14 350.00 | 7 732 573.00 |
VW T.V.A. | 424 032.00 | 424 032.00 | | 424 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 705 210.00 | 21 974 349.00 | 721 316.00 | 22 705 210.00 |