| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 014.00 | 40 013.00 | 45 001.00 | 85 014.00 |
AN Terrains | 632 710.00 | 226 267.00 | 406 443.00 | 632 710.00 |
AP Constructions | 12 180 796.00 | 8 555 191.00 | 3 625 605.00 | 12 180 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 514 032.00 | 9 505 257.00 | 1 008 775.00 | 10 514 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 091.00 | 371 997.00 | 29 094.00 | 401 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 670.00 | | 117 670.00 | 117 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 017 902.00 | 18 713 048.00 | 5 304 854.00 | 24 017 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 859 946.00 | | 12 859 946.00 | 12 859 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 509 987.00 | 79 567.00 | 4 430 420.00 | 4 509 987.00 |
BZ Autres créances | 3 755 055.00 | 3 254.00 | 3 751 801.00 | 3 755 055.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 293 416.00 | | 3 293 416.00 | 3 293 416.00 |
CF Disponibilités | 1 934 448.00 | | 1 934 448.00 | 1 934 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 420 308.00 | 82 821.00 | 26 337 488.00 | 26 420 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 438 210.00 | 18 795 869.00 | 31 642 342.00 | 50 438 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 230.00 | | | 95 230.00 |
CU Autres participations | 59 524.00 | 1 608.00 | 57 916.00 | 59 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 729.00 | 297 818.00 | | 301 729.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 271.00 | 244 271.00 | | 244 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 459 546.00 | 459 546.00 | | 459 546.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 157.00 | 234 157.00 | | 234 157.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 347 520.00 | 6 241 606.00 | | 6 347 520.00 |
DG Autres réserves | 2 792 072.00 | 2 792 072.00 | | 2 792 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 219.00 | 129 601.00 | | 214 219.00 |
DL TOTAL (I) | 10 593 514.00 | 10 399 072.00 | | 10 593 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 395.00 | 134 343.00 | | 100 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 395.00 | 134 343.00 | | 100 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 002.00 | 982 754.00 | | 1 267 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 134.00 | 3 698.00 | | 7 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 082.00 | 2 316 587.00 | | 1 769 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 151.00 | 666 070.00 | | 488 151.00 |
EA Autres dettes | 17 413 580.00 | 18 758 193.00 | | 17 413 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 484.00 | 9 449.00 | | 3 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 948 433.00 | 22 736 750.00 | | 20 948 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 642 342.00 | 33 270 165.00 | | 31 642 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 050 485.00 | 21 974 349.00 | | 18 050 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 387 640.00 | | 23 387 640.00 | 23 387 640.00 |
FG Production vendue services | 581 371.00 | | 581 371.00 | 581 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 969 011.00 | | 23 969 011.00 | 23 969 011.00 |
FM Production stockée | | | -2 745 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 301 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 046 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 131 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 036 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 451 414.00 | 48 146.00 | | 451 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 17 200.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 17 275.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 834.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 15 834.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | 1 442.00 | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 327.00 | 65 504.00 | | 69 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 124 696.00 | 27 095 471.00 | | 22 124 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 124 696.00 | 27 095 471.00 | | 22 124 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 771 930.00 | | 253 472.00 | 23 771 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 191 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 24 017 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 728 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 730.00 | | | 97 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 475 256.00 | | 253 372.00 | 23 475 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 944.00 | | 100.00 | 198 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 095 796.00 | 615 644.00 | | 18 095 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 686.00 | 42.00 | | 52 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 043 110.00 | 615 602.00 | | 18 043 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 343.00 | | 33 948.00 | 134 343.00 |
6T Sur comptes clients | 79 567.00 | | | 79 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 828.00 | 1 600.00 | | 82 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 171.00 | 1 600.00 | 33 948.00 | 217 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 948.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 082.00 | 1 769 082.00 | | 1 769 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 155.00 | 132 155.00 | | 132 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 961.00 | 92 961.00 | | 92 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 413 580.00 | 15 424 491.00 | 1 989 089.00 | 17 413 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 414 757.00 | 4 414 757.00 | | 4 414 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 230.00 | | 95 230.00 | 95 230.00 |
VB T. V. A. | 252 834.00 | 252 834.00 | | 252 834.00 |
VC Groupe et associés | 3 215 322.00 | 3 215 322.00 | | 3 215 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 002.00 | 358 763.00 | 908 239.00 | 1 267 002.00 |
VI Groupe et associés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562 980.00 | | | 562 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 741.00 | | | 278 741.00 |
VP Divers | 211 828.00 | 211 828.00 | | 211 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 772.00 | 82 772.00 | | 82 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 329 583.00 | 8 220 003.00 | 109 580.00 | 8 329 583.00 |
VW T.V.A. | 236 473.00 | 236 473.00 | | 236 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 948 433.00 | 18 050 485.00 | 2 897 328.00 | 20 948 433.00 |