| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
AN Terrains | 551 525.00 | 145 973.00 | 405 553.00 | 551 525.00 |
AP Constructions | 9 212 101.00 | 5 858 610.00 | 3 353 491.00 | 9 212 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 627 614.00 | 6 770 093.00 | 1 857 521.00 | 8 627 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 665.00 | 288 681.00 | 26 984.00 | 315 665.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 99 024.00 | | 99 024.00 | 99 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 908 302.00 | 13 073 325.00 | 5 834 977.00 | 18 908 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 198 683.00 | | 7 198 683.00 | 7 198 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 357 924.00 | 29 300.00 | 5 328 624.00 | 5 357 924.00 |
BZ Autres créances | 382 193.00 | | 382 193.00 | 382 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 641 867.00 | | 1 641 867.00 | 1 641 867.00 |
CF Disponibilités | 843 767.00 | | 843 767.00 | 843 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 301.00 | | 115 301.00 | 115 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 550 922.00 | 29 300.00 | 15 521 622.00 | 15 550 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 459 224.00 | 13 102 625.00 | 21 356 599.00 | 34 459 224.00 |
CU Autres participations | 37 894.00 | 8.00 | 37 887.00 | 37 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 687.00 | 182 687.00 | | 182 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 618.00 | 235 618.00 | | 235 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 180.00 | 219 180.00 | | 219 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 118.00 | 80 118.00 | | 80 118.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 428 002.00 | 5 423 002.00 | | 5 428 002.00 |
DG Autres réserves | 903 774.00 | 903 774.00 | | 903 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DL TOTAL (I) | 7 050 981.00 | 7 045 981.00 | | 7 050 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 730.00 | 152 513.00 | | 206 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 730.00 | 152 513.00 | | 206 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 767 374.00 | 1 715 883.00 | | 1 767 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 408 785.00 | 11 225 361.00 | | 11 408 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 573.00 | 322 414.00 | | 303 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 156.00 | 472 561.00 | | 619 156.00 |
EA Autres dettes | | 208 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 098 888.00 | 13 944 327.00 | | 14 098 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 356 599.00 | 21 142 821.00 | | 21 356 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 543 813.00 | 12 409 953.00 | | 12 543 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 770 925.00 | 2 621 155.00 | 13 392 080.00 | 10 770 925.00 |
FG Production vendue services | 442 169.00 | 12 683.00 | 454 852.00 | 442 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 213 094.00 | 2 633 838.00 | 13 846 932.00 | 11 213 094.00 |
FM Production stockée | | | 323 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 227 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 506 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 871.00 | |
GE Autres charges | | | 4 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 125 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 182.00 | 3 158.00 | | 26 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 201.00 | 7 879.00 | | 2 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 40 200.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 901.00 | 48 079.00 | | 2 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 960.00 | 166.00 | | 12 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 510.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 530.00 | 49 676.00 | | 39 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 629.00 | -1 596.00 | | -36 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 865.00 | 47 075.00 | | 48 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 248 743.00 | 15 467 620.00 | | 14 248 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 248 743.00 | 15 467 620.00 | | 14 248 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 153 676.00 | | 298 567.00 | 23 153 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 575.00 | 4 469 366.00 | 18 908 302.00 | 74 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 999.00 | 54 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 575.00 | 4 456 367.00 | 18 706 906.00 | 74 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 960.00 | | | 67 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 939 282.00 | | 298 567.00 | 22 939 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 435.00 | | | 146 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 894 671.00 | 648 012.00 | 4 469 366.00 | 16 894 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 797.00 | 2 161.00 | 12 999.00 | 20 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 873 873.00 | 645 851.00 | 4 456 367.00 | 16 873 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 80.00 | | | 80.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 513.00 | 54 571.00 | 354.00 | 152 513.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | 29 300.00 | | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 521.00 | 83 871.00 | 354.00 | 152 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 871.00 | 354.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 573.00 | 303 573.00 | | 303 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 581.00 | 156 581.00 | | 156 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
UX Autres créances clients | 5 322 764.00 | | | 5 322 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | | | 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
VB T. V. A. | 46 584.00 | | | 46 584.00 |
VC Groupe et associés | 307 123.00 | | | 307 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 767 374.00 | 212 299.00 | 885 716.00 | 1 767 374.00 |
VI Groupe et associés | 11 408 165.00 | 11 408 165.00 | | 11 408 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 339.00 | 53 339.00 | | 53 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 301.00 | | | 115 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 864 935.00 | 5 855 418.00 | 9 516.00 | 5 864 935.00 |
VW T.V.A. | 357 425.00 | 357 425.00 | | 357 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 098 888.00 | 12 543 813.00 | 885 716.00 | 14 098 888.00 |