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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 702.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 45 001.00 | |
AN Terrains | | | 399 308.00 | |
AP Constructions | | | 3 212 931.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 689 908.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 922.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 101 658.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 575.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 593 722.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 779.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 5 122 376.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 408 293.00 | |
BZ Autres créances | | | 837 884.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 692 788.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 259 985.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 99 896.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 17 432 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 025 722.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 80 716.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 560.00 | 182 687.00 | | 228 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 271.00 | 235 618.00 | | 244 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 930.00 | 219 180.00 | | 266 930.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 157.00 | 80 118.00 | | 234 157.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 241 606.00 | 5 428 002.00 | | 6 241 606.00 |
DG Autres réserves | 1 058 529.00 | 903 774.00 | | 1 058 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 926 159.00 | | | 1 926 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DL TOTAL (I) | 10 201 814.00 | 7 050 981.00 | | 10 201 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 532.00 | 206 730.00 | | 202 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 532.00 | 206 730.00 | | 202 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 819.00 | 1 767 374.00 | | 1 621 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 840 950.00 | 11 408 785.00 | | 9 840 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 214.00 | 303 573.00 | | 336 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 740.00 | 619 156.00 | | 782 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 621 377.00 | 14 098 888.00 | | 12 621 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 025 722.00 | 21 356 599.00 | | 23 025 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 245 100.00 | 12 543 813.00 | | 11 245 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 946 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 946 083.00 | |
FM Production stockée | | | -3 137 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 076 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 165 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 134.00 | |
GE Autres charges | | | 9 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 104 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 815.00 | 2 201.00 | | 142 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 935 400.00 | 700.00 | | 1 935 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 078 215.00 | 2 901.00 | | 2 078 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 926.00 | 12 960.00 | | 47 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 766.00 | 39 530.00 | | 49 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 028 449.00 | -36 629.00 | | 2 028 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 399.00 | 48 865.00 | | 62 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 178 258.00 | 14 248 743.00 | | 15 178 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 252 099.00 | 14 248 743.00 | | 13 252 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 926 159.00 | | | 1 926 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 077 798.00 | | 88 340.00 | 22 077 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 561.00 | 21 961 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 561.00 | 21 657 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 873.00 | | 2 356.00 | 93 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 775 968.00 | | 85 984.00 | 21 775 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 957.00 | | | 207 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 915 666.00 | 639 900.00 | 202 720.00 | 15 915 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 872.00 | 654.00 | | 48 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 866 794.00 | 639 246.00 | 202 720.00 | 15 866 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 313.00 | 15 134.00 | 66 915.00 | 254 313.00 |
6T Sur comptes clients | 84 518.00 | | 3 881.00 | 84 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 780.00 | | 3 881.00 | 102 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 093.00 | 15 134.00 | 70 796.00 | 357 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 134.00 | 70 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 173 465.00 | 10 173 465.00 | | 10 173 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 365.00 | 175 365.00 | | 175 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 529.00 | | | 240 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
UX Autres créances clients | 6 608 071.00 | 6 608 071.00 | | 6 608 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 052.00 | 96 052.00 | | 96 052.00 |
VB T. V. A. | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
VC Groupe et associés | 281 237.00 | 281 237.00 | | 281 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621 819.00 | 245 542.00 | 939 430.00 | 1 621 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 326.00 | | | 264 326.00 |
VP Divers | 152 973.00 | 152 973.00 | | 152 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 285.00 | 54 285.00 | | 54 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 478.00 | 155 478.00 | | 155 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 896.00 | 99 896.00 | | 99 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 440 540.00 | 7 429 964.00 | 10 575.00 | 7 440 540.00 |
VW T.V.A. | 553 090.00 | 553 090.00 | | 553 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 621 377.00 | 11 245 100.00 | 939 430.00 | 12 621 377.00 |