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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 655.00 | 2 844.00 | 3 811.00 | 6 655.00 |
AH Fonds commercial | 1 856 543.00 | | 1 856 543.00 | 1 856 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 366.00 | 36 174.00 | 1 192.00 | 37 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454 928.00 | 1 297 819.00 | 157 109.00 | 1 454 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 860 833.00 | | 1 860 833.00 | 1 860 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 116.00 | | 61 116.00 | 61 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 324 240.00 | 1 336 837.00 | 3 987 403.00 | 5 324 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BZ Autres créances | 322 768.00 | | 322 768.00 | 322 768.00 |
CF Disponibilités | 399 420.00 | | 399 420.00 | 399 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 575.00 | | 726 575.00 | 726 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 050 815.00 | 1 336 837.00 | 4 713 978.00 | 6 050 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 356.00 | 1 920 396.00 | | 1 728 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 944.00 | 37 740.00 | | 40 944.00 |
DG Autres réserves | 60 865.00 | | | 60 865.00 |
DH Report à nouveau | | -207 918.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 927.00 | 79 946.00 | | -369 927.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 187.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 460 238.00 | 1 831 352.00 | | 1 460 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 310.00 | 2 483.00 | | 1 703 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 399.00 | 223 241.00 | | 815 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 086.00 | 5 331.00 | | 15 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 294.00 | 132 472.00 | | 172 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 869.00 | 83 301.00 | | 48 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 497 889.00 | 7 250.00 | | 497 889.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 427.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 740.00 | 454 504.00 | | 3 253 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 713 978.00 | 2 285 855.00 | | 4 713 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 790.00 | 449 173.00 | | 901 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 249.00 | 2 483.00 | | 1 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
FG Production vendue services | 770 995.00 | | 770 995.00 | 770 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 035.00 | | 773 035.00 | 773 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 823.00 | |
GE Autres charges | | | 11 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 027.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 935.00 | 27 696.00 | | 10 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 770.00 | 1 551.00 | | 6 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 187.00 | 4 072.00 | | 1 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 957.00 | 5 622.00 | | 7 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 3 700.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 3 700.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 110.00 | 1 922.00 | | 7 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 912.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 681.00 | 1 533 505.00 | | 781 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 608.00 | 1 453 559.00 | | 1 151 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 927.00 | 79 946.00 | | -369 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416 608.00 | | 1 907 633.00 | 3 416 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 324 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 353 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 863 198.00 | | 46 800.00 | 1 863 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 294.00 | | 1 860 833.00 | 1 492 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 116.00 | | | 61 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 014.00 | 54 823.00 | | 1 282 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371.00 | 1 473.00 | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 644.00 | 53 350.00 | | 1 280 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 294.00 | 172 294.00 | | 172 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 497 889.00 | 497 889.00 | | 497 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 116.00 | | | 61 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | | | 461.00 |
VB T. V. A. | 265 290.00 | | | 265 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 062.00 | 180 597.00 | 686 470.00 | 1 702 062.00 |
VI Groupe et associés | 815 399.00 | | 815 399.00 | 815 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 701 000.00 | | | 1 701 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 356.00 | | | 54 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194.00 | | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 200.00 | 325 084.00 | 61 116.00 | 386 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 654.00 | 901 790.00 | 1 501 869.00 | 3 238 654.00 |