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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 856 543.00 | | 1 856 543.00 | 1 856 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 800.00 | 4 680.00 | 42 120.00 | 46 800.00 |
AP Constructions | 1 791 837.00 | 191 513.00 | 1 600 323.00 | 1 791 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 376.00 | 45 320.00 | 182 056.00 | 227 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 117.00 | 247 601.00 | 104 516.00 | 352 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 116.00 | | 61 116.00 | 61 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 300.00 | 489 115.00 | 3 873 186.00 | 4 362 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BZ Autres créances | 95 861.00 | | 95 861.00 | 95 861.00 |
CF Disponibilités | 579 425.00 | | 579 425.00 | 579 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 286.00 | | 687 286.00 | 687 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 586.00 | 489 115.00 | 4 560 471.00 | 5 049 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 356.00 | 1 728 356.00 | | 1 728 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
DG Autres réserves | 60 865.00 | 60 865.00 | | 60 865.00 |
DH Report à nouveau | -369 927.00 | | | -369 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 584.00 | -369 927.00 | | 166 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 822.00 | 1 460 238.00 | | 1 626 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 068.00 | 1 703 310.00 | | 1 801 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 445.00 | 815 399.00 | | 685 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 583.00 | 15 086.00 | | 71 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 775.00 | 172 294.00 | | 187 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 259.00 | 48 869.00 | | 83 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 613.00 | 497 889.00 | | 97 613.00 |
EA Autres dettes | 6 908.00 | 892.00 | | 6 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 650.00 | 3 253 740.00 | | 2 933 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 471.00 | 4 713 978.00 | | 4 560 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 365.00 | 901 790.00 | | 576 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 039.00 | 1 249.00 | | 1 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 324 240.00 | | 2 048 005.00 | 5 324 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 838 133.00 | 1 171 812.00 | 4 362 300.00 | 1 838 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 844.00 | 1 907 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 133.00 | 1 168 969.00 | 2 394 030.00 | 1 838 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909 998.00 | | | 1 909 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 353 126.00 | | 2 048 005.00 | 3 353 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 116.00 | | | 61 116.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 838 133.00 | | | 1 838 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 837.00 | 324 090.00 | 1 171 812.00 | 1 336 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 844.00 | 4 680.00 | 2 844.00 | 2 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 993.00 | 319 410.00 | 1 168 969.00 | 1 333 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 775.00 | 187 775.00 | | 187 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 613.00 | 97 613.00 | | 97 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 116.00 | | | 61 116.00 |
UX Autres créances clients | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 66 266.00 | | | 66 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 029.00 | 199 771.00 | 819 502.00 | 1 800 029.00 |
VI Groupe et associés | 685 445.00 | | 685 445.00 | 685 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 471.00 | | | 188 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 223.00 | 104 107.00 | 61 116.00 | 165 223.00 |
VW T.V.A. | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 067.00 | 576 365.00 | 1 504 947.00 | 2 862 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |