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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 856 543.00 | | 1 856 543.00 | 1 856 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 800.00 | 28 080.00 | 18 720.00 | 46 800.00 |
AP Constructions | 1 856 580.00 | 1 186 095.00 | 670 485.00 | 1 856 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 964.00 | 205 053.00 | 28 911.00 | 233 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 493.00 | 321 448.00 | 33 046.00 | 354 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 928.00 | | 34 928.00 | 34 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 457 120.00 | 1 740 675.00 | 2 716 445.00 | 4 457 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BZ Autres créances | 1 058 546.00 | | 1 058 546.00 | 1 058 546.00 |
CF Disponibilités | 689 699.00 | | 689 699.00 | 689 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 040.00 | | 1 765 040.00 | 1 765 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 222 160.00 | 1 740 675.00 | 4 481 485.00 | 6 222 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 959 179.00 | | | 959 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 356.00 | 1 728 356.00 | | 1 728 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 575.00 | 82 454.00 | | 92 575.00 |
DG Autres réserves | 15 272.00 | 315 986.00 | | 15 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 866.00 | 209 407.00 | | 681 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 070.00 | 2 336 204.00 | | 2 518 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 183.00 | 1 194 727.00 | | 1 007 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 018.00 | 105 200.00 | | 147 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 556.00 | 444 419.00 | | 482 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 342.00 | 90 359.00 | | 270 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
EA Autres dettes | 11 835.00 | 13 294.00 | | 11 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 415.00 | 1 892 479.00 | | 1 963 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 481 485.00 | 4 228 683.00 | | 4 481 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 641.00 | 798 543.00 | | 1 055 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 96.00 | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 759 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 759 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 994.00 | |
GE Autres charges | | | 146 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 099.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 217.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 15 878.00 | 5 650.00 | | 15 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 715.00 | | | 202 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 751.00 | 1 600 246.00 | | 2 799 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 885.00 | 1 390 839.00 | | 2 117 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 866.00 | 209 407.00 | | 681 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 421 952.00 | | 36 654.00 | 4 421 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 486.00 | 4 457 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 907 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 486.00 | 2 479 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 907 155.00 | | | 1 907 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 797.00 | | 36 654.00 | 2 444 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521 167.00 | 220 994.00 | 1 486.00 | 1 521 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 400.00 | 4 680.00 | | 23 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 767.00 | 216 314.00 | 1 486.00 | 1 497 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 556.00 | 482 556.00 | | 482 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 342.00 | 270 342.00 | | 270 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 546.00 | 99 367.00 | 959 179.00 | 1 058 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 816.00 | 246 061.00 | 760 756.00 | 1 006 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 860.00 | 102 681.00 | 1 029 179.00 | 1 131 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 396.00 | 1 055 641.00 | 760 756.00 | 1 816 396.00 |