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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 856 543.00 | | 1 856 543.00 | 1 856 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 800.00 | 23 400.00 | 23 400.00 | 46 800.00 |
AP Constructions | 1 856 580.00 | 994 522.00 | 862 058.00 | 1 856 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 964.00 | 186 761.00 | 47 203.00 | 233 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 254.00 | 316 484.00 | 37 769.00 | 354 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 421 952.00 | 1 521 167.00 | 2 900 785.00 | 4 421 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BZ Autres créances | 740 800.00 | | 740 800.00 | 740 800.00 |
CF Disponibilités | 578 065.00 | | 578 065.00 | 578 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 898.00 | | 1 327 898.00 | 1 327 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 850.00 | 1 521 167.00 | 4 228 683.00 | 5 749 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 356.00 | 1 728 356.00 | | 1 728 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 454.00 | 82 454.00 | | 82 454.00 |
DG Autres réserves | 315 986.00 | 438 698.00 | | 315 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 407.00 | -122 712.00 | | 209 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 204.00 | 2 126 797.00 | | 2 336 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 727.00 | 1 372 250.00 | | 1 194 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 200.00 | 89 088.00 | | 105 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 419.00 | 204 517.00 | | 444 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 359.00 | 86 394.00 | | 90 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
EA Autres dettes | 13 294.00 | 7 167.00 | | 13 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 479.00 | 1 803 895.00 | | 1 892 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 683.00 | 3 930 692.00 | | 4 228 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 520 176.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 743.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 314 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 314 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 272 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 485.00 | |
GE Autres charges | | | 68 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 246.00 | 982 047.00 | | 1 600 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 839.00 | 1 104 759.00 | | 1 390 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 407.00 | -122 712.00 | | 209 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 421 952.00 | | | 4 421 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 421 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 907 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 444 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 907 155.00 | | | 1 907 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 797.00 | | | 2 444 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 682.00 | 246 485.00 | 1 521 167.00 | 1 274 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 720.00 | 4 680.00 | 23 400.00 | 18 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 962.00 | 241 805.00 | 1 497 767.00 | 1 255 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 419.00 | 444 419.00 | | 444 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 359.00 | 90 359.00 | | 90 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 740 800.00 | 97 499.00 | 643 301.00 | 740 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 631.00 | 205 895.00 | 844 627.00 | 1 194 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 004.00 | | | 170 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 151.00 | 101 850.00 | 713 301.00 | 815 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 279.00 | 798 543.00 | 844 627.00 | 1 787 279.00 |