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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 856 543.00 | | 1 856 543.00 | 1 856 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 800.00 | 9 360.00 | 37 440.00 | 46 800.00 |
AP Constructions | 1 850 911.00 | 391 288.00 | 1 459 623.00 | 1 850 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 376.00 | 87 700.00 | 139 676.00 | 227 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 603.00 | 273 017.00 | 80 585.00 | 353 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 116.00 | | 61 116.00 | 61 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 400 160.00 | 761 365.00 | 3 638 796.00 | 4 400 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BZ Autres créances | 57 945.00 | | 57 945.00 | 57 945.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 629 130.00 | | 629 130.00 | 629 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 136.00 | | 695 136.00 | 695 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 296.00 | 761 365.00 | 4 333 931.00 | 5 095 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 356.00 | 1 728 356.00 | | 1 728 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
DG Autres réserves | | 60 865.00 | | |
DH Report à nouveau | -142 478.00 | -369 927.00 | | -142 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 032.00 | 166 584.00 | | 519 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 854.00 | 1 626 822.00 | | 2 145 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 414.00 | 1 801 068.00 | | 1 600 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 339.00 | 685 445.00 | | 8 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 740.00 | 71 583.00 | | 80 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 736.00 | 187 775.00 | | 206 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 669.00 | 83 259.00 | | 218 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 771.00 | 97 613.00 | | 72 771.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 6 908.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 077.00 | 2 933 650.00 | | 2 188 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 931.00 | 4 560 471.00 | | 4 333 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 533.00 | 576 365.00 | | 700 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 1 039.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 362 300.00 | | 60 560.00 | 4 362 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 700.00 | | 4 400 160.00 | 22 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 907 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 700.00 | | 2 431 890.00 | 22 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 907 155.00 | | | 1 907 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 030.00 | | 60 560.00 | 2 394 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 116.00 | | | 61 116.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 115.00 | 272 250.00 | | 489 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 435.00 | 267 570.00 | | 484 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 736.00 | 206 736.00 | | 206 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 791.00 | 71 791.00 | | 71 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 771.00 | 72 771.00 | | 72 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 116.00 | | 61 116.00 | 61 116.00 |
UX Autres créances clients | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 257.00 | 201 792.00 | 827 793.00 | 1 600 257.00 |
VI Groupe et associés | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 771.00 | | | 199 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 508.00 | 86 508.00 | | 86 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 689.00 | 62 573.00 | 61 116.00 | 123 689.00 |
VW T.V.A. | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 337.00 | 700 533.00 | 836 132.00 | 2 107 337.00 |