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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 856 543.00 | | 1 856 543.00 | 1 856 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 800.00 | 14 040.00 | 32 760.00 | 46 800.00 |
AP Constructions | 1 856 580.00 | 592 247.00 | 1 264 332.00 | 1 856 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 564.00 | 129 987.00 | 98 576.00 | 228 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 602.00 | 287 959.00 | 65 643.00 | 353 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 999.00 | | 69 999.00 | 69 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 415 901.00 | 1 024 234.00 | 3 391 667.00 | 4 415 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BZ Autres créances | 484 292.00 | | 484 292.00 | 484 292.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 366 972.00 | | 366 972.00 | 366 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 403.00 | | 861 403.00 | 861 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 277 305.00 | 1 024 234.00 | 4 253 071.00 | 5 277 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 421 252.00 | | | 421 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 356.00 | 1 728 356.00 | | 1 728 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 771.00 | 40 944.00 | | 59 771.00 |
DG Autres réserves | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
DH Report à nouveau | | -142 478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 654.00 | 519 032.00 | | 453 654.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 508.00 | 2 145 854.00 | | 2 249 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 823.00 | 1 600 414.00 | | 1 401 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 339.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 386.00 | 80 740.00 | | 91 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 269.00 | 206 736.00 | | 249 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 591.00 | 218 669.00 | | 211 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 479.00 | 72 771.00 | | 44 479.00 |
EA Autres dettes | 5 012.00 | 408.00 | | 5 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 562.00 | 2 188 077.00 | | 2 003 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 071.00 | 4 333 931.00 | | 4 253 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 544.00 | 700 533.00 | | 717 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 358.00 | 157.00 | | 3 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 400 160.00 | | 15 741.00 | 4 400 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 415 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 907 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 438 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 907 154.00 | | | 1 907 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 889.00 | | 6 857.00 | 2 431 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 115.00 | | 8 884.00 | 61 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 364.00 | 262 869.00 | | 761 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 360.00 | 4 680.00 | | 9 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 004.00 | 258 189.00 | | 752 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 269.00 | 249 269.00 | | 249 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 876.00 | 85 876.00 | | 85 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 999.00 | | 69 999.00 | 69 999.00 |
UX Autres créances clients | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
VC Groupe et associés | 421 252.00 | | 421 252.00 | 421 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398 465.00 | 203 833.00 | 836 167.00 | 1 398 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 792.00 | | | 201 792.00 |
VP Divers | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 231.00 | 74 231.00 | | 74 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 776.00 | 70 524.00 | 491 251.00 | 561 776.00 |
VW T.V.A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 176.00 | 717 544.00 | 836 167.00 | 1 912 176.00 |