| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 856 543.00 | | 1 856 543.00 | 1 856 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 800.00 | 18 720.00 | 28 080.00 | 46 800.00 |
AP Constructions | 1 856 580.00 | 793 385.00 | 1 063 195.00 | 1 856 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 964.00 | 159 778.00 | 74 185.00 | 233 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 254.00 | 302 799.00 | 51 455.00 | 354 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 421 952.00 | 1 274 682.00 | 3 147 270.00 | 4 421 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 691 997.00 | | 691 997.00 | 691 997.00 |
CF Disponibilités | 83 106.00 | | 83 106.00 | 83 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 422.00 | | 783 422.00 | 783 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 374.00 | 1 274 682.00 | 3 930 692.00 | 5 205 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 356.00 | 1 728 356.00 | | 1 728 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 454.00 | 59 771.00 | | 82 454.00 |
DG Autres réserves | 438 698.00 | 7 726.00 | | 438 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 712.00 | 453 654.00 | | -122 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 797.00 | 2 249 508.00 | | 2 126 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 250.00 | 1 401 823.00 | | 1 372 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 088.00 | 91 387.00 | | 89 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 517.00 | 249 269.00 | | 204 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 394.00 | 211 591.00 | | 86 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
EA Autres dettes | 7 167.00 | 5 012.00 | | 7 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 895.00 | 2 003 563.00 | | 1 803 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 692.00 | 4 253 071.00 | | 3 930 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 176.00 | 717 545.00 | | 520 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | 3 358.00 | | 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 415 902.00 | | 6 050.00 | 4 415 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 421 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 907 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 444 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 907 155.00 | | | 1 907 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438 747.00 | | 6 050.00 | 2 438 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 234.00 | 250 448.00 | | 1 024 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 040.00 | 4 680.00 | | 14 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 194.00 | 245 768.00 | | 1 010 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 517.00 | 204 517.00 | | 204 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 394.00 | 86 394.00 | | 86 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 506.00 | 176 875.00 | 836 167.00 | 1 371 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 997.00 | 254 508.00 | 437 489.00 | 691 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 632.00 | 258 143.00 | 507 489.00 | 765 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 807.00 | 520 176.00 | 836 167.00 | 1 714 807.00 |