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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 088.00 | 6 085.00 | 3.00 | 6 088.00 |
AH Fonds commercial | 29 594.00 | | 29 594.00 | 29 594.00 |
AP Constructions | 11 994.00 | 2 264.00 | 9 729.00 | 11 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 805.00 | 193 265.00 | 39 539.00 | 232 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 441.00 | 142 101.00 | 60 339.00 | 202 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 051.00 | 343 717.00 | 141 334.00 | 485 051.00 |
BT Marchandises | 249 609.00 | 39 049.00 | 210 560.00 | 249 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 437.00 | 11 413.00 | 550 023.00 | 561 437.00 |
BZ Autres créances | 81 825.00 | | 81 825.00 | 81 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 800.00 | | 181 800.00 | 181 800.00 |
CF Disponibilités | 38 622.00 | | 38 622.00 | 38 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 607.00 | 50 462.00 | 1 065 145.00 | 1 115 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 658.00 | 394 179.00 | 1 206 479.00 | 1 600 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
CU Autres participations | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 165.00 | | | 322 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DG Autres réserves | 158 398.00 | | | 158 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 020.00 | | | 113 020.00 |
DL TOTAL (I) | 606 312.00 | | | 606 312.00 |
DP Provisions pour risques | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 308.00 | | | 68 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 874.00 | | | 340 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 472.00 | | | 132 472.00 |
EA Autres dettes | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 955.00 | | | 555 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 479.00 | | | 1 206 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 071.00 | | | 507 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 907.00 | | | 482 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 828.00 | | | 441 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 496.00 | 29 752.00 | 35 547.00 | 349 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 301.00 | 1 785.00 | | 4 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 195.00 | 27 968.00 | 35 547.00 | 345 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 168.00 | 39 049.00 | 21 168.00 | 21 168.00 |
6T Sur comptes clients | 30 726.00 | | 19 313.00 | 30 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 894.00 | 39 049.00 | 40 481.00 | 51 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 105.00 | 39 049.00 | 40 481.00 | 96 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 875.00 | 340 875.00 | | 340 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 521.00 | 81 521.00 | | 81 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 546 896.00 | | | 546 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | | | 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
VB T. V. A. | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 563.00 | 17 679.00 | 17 679.00 | 66 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
VP Divers | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 865.00 | 631 035.00 | 14 831.00 | 645 865.00 |
VW T.V.A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 955.00 | 507 071.00 | 48 884.00 | 555 955.00 |