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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 627.00 | 13 133.00 | 17 494.00 | 30 627.00 |
AH Fonds commercial | 29 594.00 | | 29 594.00 | 29 594.00 |
AP Constructions | 11 994.00 | 4 667.00 | 7 326.00 | 11 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 986.00 | 238 204.00 | 61 781.00 | 299 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 038.00 | 184 553.00 | 53 484.00 | 238 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 229.00 | | 65 229.00 | 65 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 597.00 | 440 560.00 | 237 037.00 | 677 597.00 |
BT Marchandises | 340 954.00 | | 340 954.00 | 340 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 499.00 | 15 764.00 | 381 734.00 | 397 499.00 |
BZ Autres créances | 88 642.00 | | 88 642.00 | 88 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
CF Disponibilités | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 922.00 | 15 764.00 | 1 124 157.00 | 1 139 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 519.00 | 456 324.00 | 1 361 194.00 | 1 817 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
CU Autres participations | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 165.00 | | | 322 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DG Autres réserves | 375 565.00 | | | 375 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 516.00 | | | 53 516.00 |
DL TOTAL (I) | 763 975.00 | | | 763 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 352.00 | | | 157 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 678.00 | | | 283 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 273.00 | | | 131 273.00 |
EA Autres dettes | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 219.00 | | | 597 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 194.00 | | | 1 361 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 065.00 | | | 531 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 161.00 | | | 562 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 672.00 | | 4 550.00 | 55 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 361.00 | | 110 887.00 | 504 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 866.00 | 49 695.00 | | 390 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 923.00 | 5 210.00 | | 7 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 942.00 | 44 485.00 | | 382 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 679.00 | 283 679.00 | | 283 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 879.00 | 79 879.00 | | 79 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 380 867.00 | 380 867.00 | | 380 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VB T. V. A. | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 411.00 | 60 256.00 | 60 256.00 | 126 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 503.00 | 41 503.00 | | 41 503.00 |
VP Divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 456.00 | 489 456.00 | | 489 456.00 |