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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 728.00 | 22 442.00 | 10 286.00 | 32 728.00 |
AH Fonds commercial | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
AP Constructions | 119 429.00 | 8 956.00 | 110 473.00 | 119 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 950.00 | 262 655.00 | 65 296.00 | 327 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 304.00 | 206 828.00 | 51 476.00 | 258 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 133.00 | 500 880.00 | 269 253.00 | 770 133.00 |
BT Marchandises | 350 963.00 | | 350 963.00 | 350 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 127.00 | 16 198.00 | 356 929.00 | 373 127.00 |
BZ Autres créances | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 664.00 | | 291 664.00 | 291 664.00 |
CF Disponibilités | 107 803.00 | | 107 803.00 | 107 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 623.00 | 16 198.00 | 1 143 425.00 | 1 159 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 755.00 | 517 078.00 | 1 412 677.00 | 1 929 755.00 |
CU Autres participations | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 165.00 | | | 322 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DG Autres réserves | 423 181.00 | | | 423 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 856.00 | | | 102 856.00 |
DL TOTAL (I) | 860 931.00 | | | 860 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 938.00 | | | 119 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 346.00 | | | 276 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 913.00 | | | 154 913.00 |
EA Autres dettes | -5 995.00 | | | -5 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 747.00 | | | 551 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 677.00 | | | 1 412 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 098.00 | | | 494 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 598.00 | | 157 765.00 | 677 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 230.00 | 770 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 230.00 | 705 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 222.00 | | 2 100.00 | 60 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 248.00 | | 155 665.00 | 615 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 560.00 | 60 320.00 | | 440 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 133.00 | 9 308.00 | | 13 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 427.00 | 51 012.00 | | 427 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 765.00 | 622.00 | 189.00 | 15 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 765.00 | 622.00 | 189.00 | 15 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 765.00 | 622.00 | 189.00 | 15 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 346.00 | 276 346.00 | | 276 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 463.00 | 155 463.00 | | 155 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 938.00 | 62 289.00 | 57 649.00 | 119 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 686.00 | 403 686.00 | | 403 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 764.00 | 408 474.00 | 290.00 | 408 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 747.00 | 494 098.00 | 57 649.00 | 551 747.00 |