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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 308.00 | 26 982.00 | 2 325.00 | 29 308.00 |
AH Fonds commercial | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
AP Constructions | 166 132.00 | 17 061.00 | 149 070.00 | 166 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 044.00 | 285 429.00 | 89 615.00 | 375 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 544.00 | 181 268.00 | 31 276.00 | 212 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 918.00 | 510 740.00 | 310 178.00 | 820 918.00 |
BT Marchandises | 347 304.00 | | 347 304.00 | 347 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 674.00 | 16 198.00 | 259 475.00 | 275 674.00 |
BZ Autres créances | 56 384.00 | | 56 384.00 | 56 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 664.00 | | 291 664.00 | 291 664.00 |
CF Disponibilités | 533 398.00 | | 533 398.00 | 533 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 505.00 | 16 198.00 | 1 496 307.00 | 1 512 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 423.00 | 526 938.00 | 1 806 485.00 | 2 333 423.00 |
CU Autres participations | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 165.00 | | | 322 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DG Autres réserves | 506 713.00 | | | 506 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 670.00 | | | 104 670.00 |
DL TOTAL (I) | 946 276.00 | | | 946 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 433.00 | | | 544 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 351.00 | | | 178 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 952.00 | | | 118 952.00 |
EA Autres dettes | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 208.00 | | | 860 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 485.00 | | | 1 806 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 752.00 | | | 527 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 133.00 | | 110 998.00 | 770 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 213.00 | 820 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 58 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 863.00 | 759 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 322.00 | | -2 070.00 | 62 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 683.00 | | 113 059.00 | 705 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127.00 | | 9.00 | 2 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 880.00 | 65 096.00 | 55 236.00 | 500 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 442.00 | 8 446.00 | 3 906.00 | 22 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 438.00 | 56 650.00 | 51 330.00 | 478 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 351.00 | 178 351.00 | | 178 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 424.00 | 137 424.00 | | 137 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 433.00 | 211 977.00 | 332 456.00 | 544 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 058.00 | 332 058.00 | | 332 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 929.00 | 336 639.00 | 290.00 | 336 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 208.00 | 527 752.00 | 332 456.00 | 860 208.00 |