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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 578.00 | 28 555.00 | 1 022.00 | 29 578.00 |
AH Fonds commercial | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
AP Constructions | 170 166.00 | 26 049.00 | 144 117.00 | 170 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 899.00 | 319 738.00 | 121 162.00 | 440 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 515.00 | 207 540.00 | 97 976.00 | 305 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 758.00 | 581 881.00 | 401 877.00 | 983 758.00 |
BT Marchandises | 613 017.00 | 148 367.00 | 464 650.00 | 613 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 402.00 | 16 198.00 | 235 203.00 | 251 402.00 |
BZ Autres créances | 86 741.00 | | 86 741.00 | 86 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 664.00 | | 291 664.00 | 291 664.00 |
CF Disponibilités | 258 241.00 | | 258 241.00 | 258 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 477.00 | 164 565.00 | 1 344 912.00 | 1 509 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 235.00 | 746 447.00 | 1 746 789.00 | 2 493 235.00 |
CU Autres participations | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 165.00 | | | 322 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DG Autres réserves | 451 179.00 | | | 451 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 165.00 | | | 73 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
DL TOTAL (I) | 878 801.00 | | | 878 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 391.00 | | | 499 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 841.00 | | | 207 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 852.00 | | | 136 852.00 |
EA Autres dettes | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 988.00 | | | 867 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 789.00 | | | 1 746 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 930.00 | | | 530 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 318.00 | | 154 848.00 | 829 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 1 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407.00 | 983 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 922 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 902.00 | | 270.00 | 58 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 279.00 | | 154 578.00 | 768 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 233.00 | 73 648.00 | | 508 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 982.00 | 1 573.00 | | 26 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 251.00 | 72 075.00 | | 481 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 435.00 | 30 932.00 | | 117 435.00 |
6T Sur comptes clients | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 633.00 | 30 932.00 | | 133 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 633.00 | 30 932.00 | | 133 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 391.00 | 162 333.00 | 337 058.00 | 499 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 841.00 | 207 841.00 | | 207 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 756.00 | 160 756.00 | | 160 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 143.00 | 338 143.00 | | 338 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 921.00 | 341 921.00 | | 341 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 988.00 | 530 930.00 | 337 058.00 | 867 988.00 |