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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 077.00 | 7 923.00 | 18 154.00 | 26 077.00 |
AH Fonds commercial | 29 594.00 | | 29 594.00 | 29 594.00 |
AP Constructions | 11 994.00 | 3 468.00 | 8 525.00 | 11 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 837.00 | 215 151.00 | 63 685.00 | 278 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 529.00 | 164 321.00 | 49 207.00 | 213 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 160.00 | 390 865.00 | 171 295.00 | 562 160.00 |
BT Marchandises | 293 306.00 | 8 968.00 | 284 338.00 | 293 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 226.00 | 4 007.00 | 384 218.00 | 388 226.00 |
BZ Autres créances | 66 902.00 | | 66 902.00 | 66 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
CF Disponibilités | 96 952.00 | | 96 952.00 | 96 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 568.00 | 12 975.00 | 1 126 593.00 | 1 139 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 729.00 | 403 841.00 | 1 297 888.00 | 1 701 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
CU Autres participations | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 165.00 | | | 322 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DG Autres réserves | 253 371.00 | | | 253 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 190.00 | | | 144 190.00 |
DL TOTAL (I) | 732 454.00 | | | 732 454.00 |
DP Provisions pour risques | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 568.00 | | | 96 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 378.00 | | | 254 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 821.00 | | | 153 821.00 |
EA Autres dettes | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 222.00 | | | 521 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 888.00 | | | 1 297 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 051.00 | | | 485 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 241.00 | | | 447 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 717.00 | 47 144.00 | | 343 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 085.00 | 1 835.00 | | 6 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 632.00 | 45 309.00 | | 337 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 378.00 | 254 378.00 | | 254 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 410.00 | 89 410.00 | | 89 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 381 497.00 | | | 381 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VB T. V. A. | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 449.00 | 38 972.00 | 57 475.00 | 96 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 792.00 | | | 92 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
VP Divers | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 723.00 | 454 994.00 | 6 729.00 | 461 723.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 222.00 | 463 746.00 | 57 475.00 | 521 222.00 |