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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 784.00 | 26 695.00 | 88.00 | 26 784.00 |
AH Fonds commercial | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
AP Constructions | 189 297.00 | 33 047.00 | 156 250.00 | 189 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 542.00 | 347 814.00 | 168 728.00 | 516 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 291.00 | 194 484.00 | 123 807.00 | 318 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 525.00 | 602 040.00 | 494 485.00 | 1 096 525.00 |
BT Marchandises | 626 363.00 | 149 515.00 | 476 849.00 | 626 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 123.00 | 6 543.00 | 311 580.00 | 318 123.00 |
BZ Autres créances | 65 774.00 | | 65 774.00 | 65 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 290 819.00 | | 290 819.00 | 290 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 644.00 | 156 058.00 | 1 210 586.00 | 1 366 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 169.00 | 758 098.00 | 1 705 071.00 | 2 463 169.00 |
CU Autres participations | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 165.00 | | | 322 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DG Autres réserves | 504 344.00 | | | 504 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
DL TOTAL (I) | 893 294.00 | | | 893 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 381.00 | | | 469 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 974.00 | | | 198 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 464.00 | | | 99 464.00 |
EA Autres dettes | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 777.00 | | | 811 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 071.00 | | | 1 705 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 729.00 | | | 514 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 758.00 | | 203 136.00 | 983 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 618.00 | 1 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 159.00 | 84 210.00 | 1 096 525.00 | 6 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 794.00 | 56 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 159.00 | 80 798.00 | 1 038 918.00 | 6 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 739.00 | | 203 136.00 | 922 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 881.00 | 87 546.00 | 67 388.00 | 581 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 555.00 | 934.00 | 2 794.00 | 28 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 326.00 | 86 612.00 | 64 594.00 | 553 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 974.00 | 198 974.00 | | 198 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 422.00 | 143 422.00 | | 143 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 381.00 | 172 333.00 | 297 048.00 | 469 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 462.00 | 389 462.00 | | 389 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 461.00 | 389 461.00 | | 389 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 777.00 | 514 729.00 | 297 048.00 | 811 777.00 |