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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 100.00 | 8 116.00 | 25 985.00 | 34 100.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 336.00 | 140 603.00 | 48 733.00 | 189 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 204.00 | 194 397.00 | 146 806.00 | 341 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 640.00 | 343 116.00 | 252 524.00 | 595 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BT Marchandises | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BZ Autres créances | 108 778.00 | | 108 778.00 | 108 778.00 |
CF Disponibilités | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 416.00 | | 143 416.00 | 143 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 056.00 | 343 116.00 | 395 939.00 | 739 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -543 902.00 | -585 069.00 | | -543 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 017.00 | 41 167.00 | | 383 017.00 |
DL TOTAL (I) | -85 885.00 | -468 902.00 | | -85 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 647.00 | 216 034.00 | | 194 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 314.00 | 558 699.00 | | 80 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 970.00 | 13 264.00 | | 8 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 172.00 | 94 760.00 | | 162 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 722.00 | 75 196.00 | | 35 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 824.00 | 957 953.00 | | 481 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 939.00 | 489 051.00 | | 395 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 855.00 | 944 689.00 | | 472 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 660.00 | 112 269.00 | | 112 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 443.00 | | 951 443.00 | 951 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 443.00 | | 951 443.00 | 951 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380.00 | 7 497.00 | | 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 953.00 | 4 067.00 | | 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104 497.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 556 265.00 | | | 556 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 265.00 | 104 497.00 | | 556 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556 265.00 | 104 496.00 | | 556 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -46 537.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 001.00 | 1 192 498.00 | | 1 514 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 984.00 | 1 151 332.00 | | 1 130 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 017.00 | 41 167.00 | | 383 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 820.00 | | 26 820.00 | 568 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 100.00 | | 1 000.00 | 63 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 720.00 | | 25 820.00 | 504 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 666.00 | 43 451.00 | | 299 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 15.00 | | 8 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 566.00 | 43 435.00 | | 291 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 172.00 | 162 172.00 | | 162 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
VB T. V. A. | 90 496.00 | | | 90 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 660.00 | 112 660.00 | | 112 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 987.00 | 81 987.00 | | 81 987.00 |
VI Groupe et associés | 75 314.00 | 75 314.00 | | 75 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 848.00 | 112 812.00 | 6 037.00 | 118 848.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 855.00 | 472 855.00 | | 472 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 740.00 | 39 624.00 | | 37 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 219.00 | 67 234.00 | | 73 219.00 |
ST Autres comptes | 163 192.00 | 219 516.00 | | 163 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 351.00 | 190 593.00 | | 186 351.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 22 568.00 | 22 276.00 | | 22 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 634.00 | 11 729.00 | | 89 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 302.00 | 14 557.00 | | 14 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 042.00 | 54 181.00 | | 52 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 955.00 | 124 938.00 | | 109 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 565.00 | 100 392.00 | | 107 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 964.00 | 511 347.00 | | 534 964.00 |