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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 121.00 | 12 622.00 | 26 499.00 | 39 121.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 434.00 | 190 846.00 | 3 588.00 | 194 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 262.00 | 358 878.00 | 372 384.00 | 731 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 817.00 | 562 346.00 | 433 471.00 | 995 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BT Marchandises | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
BZ Autres créances | 36 945.00 | | 36 945.00 | 36 945.00 |
CF Disponibilités | 202 220.00 | | 202 220.00 | 202 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 082.00 | | 291 082.00 | 291 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 900.00 | 562 346.00 | 724 554.00 | 1 286 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 356 793.00 | 223 521.00 | | 356 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 056.00 | 133 272.00 | | -31 056.00 |
DL TOTAL (I) | 408 237.00 | 439 293.00 | | 408 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 610.00 | 16 760.00 | | 176 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 157.00 | 5 000.00 | | 5 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 308.00 | 23 320.00 | | 15 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 022.00 | 47 084.00 | | 64 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 221.00 | 54 521.00 | | 55 221.00 |
EA Autres dettes | | 3 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 317.00 | 150 273.00 | | 316 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 554.00 | 589 565.00 | | 724 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 317.00 | 150 273.00 | | 166 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 787.00 | | 903 787.00 | 903 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 787.00 | | 903 787.00 | 903 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 031.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 040.00 | 2 496.00 | | 2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 576.00 | -900.00 | | -13 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 238.00 | 1 218 016.00 | | 904 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 294.00 | 1 084 744.00 | | 935 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 056.00 | 133 272.00 | | -31 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 309.00 | | 249 508.00 | 746 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 121.00 | | | 69 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 188.00 | | 249 508.00 | 676 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 412.00 | 68 934.00 | | 493 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 908.00 | 1 714.00 | | 10 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 504.00 | 67 221.00 | | 482 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 022.00 | 64 022.00 | | 64 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
VB T. V. A. | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VC Groupe et associés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 489.00 | 86 489.00 | | 86 489.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 009.00 | 151 009.00 | 150 000.00 | 301 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 277.00 | 33 441.00 | | 32 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 035.00 | 5 034.00 | | 5 035.00 |
ST Autres comptes | 210 544.00 | 208 419.00 | | 210 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 564.00 | 261 413.00 | | 263 564.00 |
YT Sous‐traitance | 12 387.00 | 32 856.00 | | 12 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 870.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 005.00 | 55 144.00 | | 37 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 077.00 | 14 474.00 | | 14 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 354.00 | 47 915.00 | | 46 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 340.00 | 134 740.00 | | 99 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 682.00 | 108 729.00 | | 99 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 534.00 | 563 736.00 | | 528 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |