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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 006.00 | 14 257.00 | 25 749.00 | 40 006.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 776.00 | 193 763.00 | 12 013.00 | 205 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 250.00 | 562 557.00 | 461 693.00 | 1 024 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 033.00 | 770 578.00 | 550 456.00 | 1 321 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BT Marchandises | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
BZ Autres créances | 36 852.00 | | 36 852.00 | 36 852.00 |
CF Disponibilités | 361 040.00 | | 361 040.00 | 361 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 809.00 | | 444 809.00 | 444 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 842.00 | 770 578.00 | 995 264.00 | 1 765 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 486 832.00 | 325 737.00 | | 486 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 008.00 | 161 095.00 | | 41 008.00 |
DL TOTAL (I) | 610 340.00 | 569 332.00 | | 610 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 920.00 | 250 069.00 | | 224 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 821.00 | 24 111.00 | | 16 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 464.00 | 15 382.00 | | 11 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 084.00 | 48 523.00 | | 72 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 636.00 | 92 115.00 | | 59 636.00 |
EA Autres dettes | | 20 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 924.00 | 450 808.00 | | 384 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 264.00 | 1 020 140.00 | | 995 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 000.00 | 227 175.00 | | 188 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -32.00 | | -32.00 | -32.00 |
FG Production vendue services | 1 307 413.00 | | 1 307 413.00 | 1 307 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 381.00 | | 1 307 381.00 | 1 307 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 364.00 | 94 063.00 | | 9 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 342.00 | 1 408.00 | | 1 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 706.00 | | | -2 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 821.00 | 19 111.00 | | 8 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 490.00 | 1 234 314.00 | | 1 327 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 481.00 | 1 073 219.00 | | 1 286 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 008.00 | 161 095.00 | | 41 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 339.00 | | 103 694.00 | 1 237 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 1 321 033.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 1 250 027.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 121.00 | | 885.00 | 69 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 218.00 | | 102 809.00 | 1 167 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 151.00 | 113 426.00 | | 657 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 121.00 | 136.00 | | 14 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 030.00 | 113 290.00 | | 643 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 084.00 | 72 084.00 | | 72 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VB T. V. A. | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
VC Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 633.00 | 26 709.00 | 138 835.00 | 223 633.00 |
VI Groupe et associés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 042.00 | 79 042.00 | 1 000.00 | 80 042.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 460.00 | 176 536.00 | 138 835.00 | 373 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 735.00 | 32 875.00 | | 31 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 194.00 | 12 857.00 | | 41 194.00 |
ST Autres comptes | 268 990.00 | 253 501.00 | | 268 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 061.00 | 265 356.00 | | 288 061.00 |
YT Sous‐traitance | 12 953.00 | 9 012.00 | | 12 953.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57 274.00 | 44 592.00 | | 57 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 354.00 | 17 568.00 | | 12 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 089.00 | 50 443.00 | | 44 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 809.00 | 115 970.00 | | 153 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 580.00 | 111 337.00 | | 137 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 473.00 | 585 319.00 | | 668 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |